星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 星河君怡纯债债券型证券投资基金    招募说明书（更新）  基金管束东说念主：星河基金管束有限公司  基金托管东说念主：交通银行股份有限公司                       星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    【关键教唆】   本基金根据中国证券监督管束委员会         2016   年   7 月 12 日《对于准予 星河君怡纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【 2016 】 1568          号) 的注册，进行召募。   基金管束东说念主保证《星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容实在、准确、齐备。本招募说明 书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金 的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照遵照法守、老诚信用、勤快尽责的原则管束和运用基金财产， 但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证基金份额执有东说念主的最低收益；因基金价 格可升可跌，亦不保证基金份额执有东说念主能全数取回其正本投资。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动。投 资东说念主在投本钱基金前，需全面遒劲本基金居品的风险收益特征和居品特性，充分 研究自身的风险承受智商，感性判断市集，对投本钱基金的意愿、时机、数目等 投资行动作出寂寞决策。投资东说念主根据所执有份额享受基金的收益，但同期也需承 担相应的投资风险。投本钱基金可能遭逢的风险包括：市集风险、管束风险、流 动性风险、信用风险、本基金投资策略所额外的风险、投资中小企业私募债的特 定风险、启用侧袋机制的风险和未知价风险等等。   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与 预期收益高于货币市集基金，低于股票型基金和夹杂型基金。   当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金管束东说念主履行相应 表率后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 关联章节。侧袋机制实施期间，基金管束东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东说念主仔细阅读关系内容并良善本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   基金管束东说念主依照遵照法守、老诚信用、严慎勤快的原则管束和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金托管东说念主对本招募说明书中的基金投资组合汇报和基金事迹中的数据 进行了复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 12 月 27 日,关联财务数据 截止日为 2024 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)，净值发达截止日为 2024 年 6                     星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 月 30 日(财务数据未经审计)。   原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明 书为准。   投资有风险，投资东说念主在投本钱基金前应负责阅读本招募说明书、基金合同、 基金居品长途概要。基金的过往事迹并不代表异日发达。基金管束东说念主管束的其他 基金的事迹并不组成对本基金事迹发达的保证。                               星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                 目   录                 星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                一、前言   《星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”)、 《公开召募证券投资基金运作管束办法》、《证券投资基金销售管束办法》、《公 开召募证券投资基金信息走漏管束办法》、《公开召募敞开式证券投资基金流动 性风险管束端正》（以下简称“《流动性风险管束端正》”）和其他关系法律法 规的端正以及《星河君怡纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金 合同”）编写。   本招募说明书证明了星河君怡纯债债券型证券投资基金的投资宗旨、策略、 风险、费率等与投资东说念主投资决策关联的必要事项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔 细阅读本招募说明书。   基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性叙述或者紧要遗 漏，并对其实在性、准确性、齐备性承担法律服务。   本基金是根据本招募说明书所载明的长途请求召募的。本基金管束东说念主莫得委 托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。   本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行动自己即标明 其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关联端正享有 权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额执有东说念主的权利和义务，应详备查阅 基金合同。                         星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何灵验更正和补充 债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验更正和补充 更新 售公告》 料概要》过甚更新 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、文书 等       《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的更正 施的《证券投资基金销售管束办法》及颁布机关对其时常作念出的更正                        星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 日实施的《公开召募证券投资基金信息走漏管束办法》及颁布机关对其时常作念 出的更正       《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施 的《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 机关对其时常作念出的更正 会 义务的法律主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 东说念主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或 其他组织 内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、调动、转托管及依期定额投资等业务 基金销售业务经验并与基金管束东说念主签订了基金销售服务代理条约，代为办理基                       星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐 和结算、代理披发红利、建立并支执基金份额执有东说念主名册和办理非往来过户等 有限公司或接受星河基金管束有限公司托福代为办理登记业务的机构 所管束的基金份额余额过甚变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调动、转托管及依期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金管束东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面 阐明的日历 财产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 长不得高出 3 个月 的服务日     《业务法则》：指《星河基金管束有限公司敞开式基金业务法则》，是规 范基金管束东说念主所管束的敞开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管束 东说念主和投资东说念主共同效能                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 请求购买基金份额的行动 请求购买基金份额的行动 端正的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 公告端正的条件，请求将其执有基金管束东说念主管束的、某一基金的基金份额调动 为基金管束东说念主管束的其他基金基金份额的行动 所执基金份额销售机构的操作 申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构在投资东说念主指定银行账户内自动完成 扣款并于每期约定的申购日提交基金申购请求的一种投资方式 加上基金调动中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调动中转入 请求份额总额后的余额)高出上一敞开日基金总份额的 10% 已完满的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 收款项过甚他资产的价值总和 值 净值和基金份额净值的过程 份额净值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成安分派给施行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资者的合                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 法权益不受毁伤并得到平正对待 法以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆 回购与银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、资产支执证券、 因刊行东说念主债务失约无法进行转让或往来的债券等 定互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子 走漏网站）等媒介 门账户进行处置算帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平正对 待，属于流动性风险管束器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃市集价钱且接纳估值技巧仍导 致公允价值存在紧要不确定性的资产；                 （二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；                    （三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 不雅事件 政区、澳门颠倒行政区及台湾地区）                          星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      三、基金管束东说念主   （一）基金管束东说念主概况   基金管束东说念主：星河基金管束有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区富城路 99 号 21-22 层   办公地址： 中国（上海）摆脱贸易试验区富城路 99 号 21-22 层   法定代表东说念主：胡泊   成立日历：2002 年 6 月 14 日   注册本钱：2.0 亿元东说念主民币   电话：(021)38568888   辩论东说念主：罗琼   股权结构：       执股单元               出资额(万元)       占总股本比例 中国星河金融控股有限服务公司             10000          50% 中国石油自然气集团有限公司               2500         12.5% 上海城投（集团）有限公司                2500         12.5%   都门机场集团有限公司                2500         12.5% 湖南电广传媒股份有限公司                2500         12.5%        合   计               20000          100%  (二)主要东说念主员情况   董事长胡泊先生，中共党员，硕士研究生学历。现任中国星河金融控股有限 服务公司首席运营官兼计谋发展部总司理、股权管束部总司理，星河基金管束有 限公司董事长。曾任中国星河金融控股有限服务公司计谋发展部副总司理、星河 基金管束有限公司董事。   董事史平武先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任中国农业银行山 西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行副行长；大华银行（中国）有限公司 助理副总裁、金融机构部负责东说念主；农银金融租出有限公司交通运载部副总司理（主 执服务）、国际业务部总司理；中建投租出股份有限公司副总司理、董事、总经 理、党委委员、党委副文书。2023 年 5 月加入星河基金管束有限公司，现任党                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 委文书、总司理和公司董事。   董事吕智先生，中共党员，形而上学博士。现任中国星河金融控股有限服务公司 董事、中国星河资产管束有限服务公司董事、星河基金管束有限公司董事。历任 斯伦贝谢公司现场工程师、高等现场工程师、总现场工程师、现场服务司理、市 场拓展司理、技巧司理，中投外洋成功投资有限服务公司中投君义资产管束有限 服务公司高等司理，中国投资有限服务公司董事总司理。   董事王韬先生，中共党员，经济学硕士。历任上海市财税局第四分局查帐一 所科员，东说念主教科团总支副文书、科员、副科长、分局一所副长处，上海市财政科 学研究所副长处，上海市财税科学研究所副长处，上海市财税局谋略处处长、办 公室主任，上海市财政局办公室主任、监督查抄局局长、监督查抄局党组文书、 涉外经济处（金融处）处长、一级调研员、二级寻查员。现任上海城投（集团） 有限公司财务总监。   董事付维刚先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任欢娱购股份有限 公司董秘办高等总监，江西博胜信息科技有限公司财务总监。现任湖南电广传媒 股份有限公司董事、副总司理、财务总监。   董事付华杰先生，中共党员，硕士。2018 年 3 月被选举为星河基金管束有 限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管，都门机场合产 集团有限公司部门司理助理，都门机场集团资产管束有限公司部门司理。现任首 都机场集团有限公司本钱运营部副总司理。   董事戚振忠先生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高等经济师。2017 年 2 月被选举为星河基金管束有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械 厂技巧员、大港油田局办公室科员、大港油田经济研究所科员，现任中石油集团 本钱运营部处长，中石油集团公司所属企业专职外部董事。   寂寞董事田国林先生，中共党员，大学本科学历，高等经济师。历任机械（电 子）工业部机床器具局经济师；中国开发银行股份有限公司信贷部基建贷款处、 信贷一部详尽处经济师，信贷一部机电轻纺处副处长，信贷管束部交通邮电处副 处长（主执服务），信贷管束部部务秘书（主执服务），信贷风险管束部分行监管 二处副处长、处长，信贷风险管束部详尽处处长，风险管束部副总司理；建信信 托有限服务公司监事；甘肃省财政厅副厅长、党组成员（挂职担任）；中原金融                      星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 租出有限公司副总裁、副总裁 1 级。   寂寞董事陈冬梅女士，中共党员，研究生学历，博士学位。现任复旦大学经 济学院副教导。   寂寞董事郭田勇先生，2014 年 4 月被选举为星河基金管束有限公司寂寞董 事。中央财经大学金融学院教导、博士生导师，中央财经大学中国银行业研究中 心主任。中国东说念主民银行货币政策委员会磋议内行、中国金融学会中国金融论坛 （CFF）成员、国度金融实验室高等研究员、中国支付算帐协会互联网金融内行 委员会委员、北京市政府研究室外脑内行。   寂寞董事楼建波先生，北京大学法学院教导、博士生导师，北京大学房地产 法研究中心主任。兼任中国法学会商法学研究会理事，北京市物权法研究会副会 长；曾任英国剑桥大学中国商法讲师。   监事赵斌先生，中共党员，大学本科学历。2015 年 11 月被选举为星河基金 管束有限公司第四届监事会监事。先后任职于北京城建华城监理公司、星河证券 有限公司。现任星河基金管束有限公司党委办公室/党建服务部/详尽管束部副总 监兼董事会办公室主任。   总司理史平武先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任中国农业银行 山西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行副行长；大华银行（中国）有限公 司助理副总裁、金融机构部负责东说念主；农银金融租出有限公司交通运载部副总司理 （主执服务）、国际业务部总司理；中建投租出股份有限公司副总司理、董事、 总司理、党委委员、党委副文书。2023 年 5 月加入星河基金管束有限公司，现 任党委文书、总司理和公司董事。   副总司理吴磊先生，中共党员，研究生学历，管束学博士。2004 年 4 月加 入星河基金管束有限公司，历任研究员、市集部总监、居品谋略部总监、计谋规 划部总监、专户投资部总监、总司理助理、星河本钱资产管束有限公司总司理、 董事长等职。现任公司党委委员、副总司理。   守护长秦长建先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。执有中国注册司帐 师、国际注册里面审计师、法律职业经考文凭、中国注册资产评估师等专科经验 文凭，先后在司帐师事务所、上市公司等行业从事内审、财务、资产评估等服务。                       星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 部总监。   副总司理徐琳女士，中共党员，工商管束硕士。曾先后在南边证券有限公司 上海分公司、中银基金管束有限公司从事营销、管束等服务。2016 年 12 月加入 星河基金管束有限公司，历任总司理助理、市集部总监。   首席信息官管良权先生，研究生学历，硕士学位。曾先后在上海神通电信有 限公司、金信证券、华安基金管束有限公司、中银基金管束有限公司从事系统开 发、信息技巧管束等关系服务。2021 年 12 月加入星河基金管束有限公司，现任 首席信息官。   蒋磊先生，中共党员，硕士研究生学历，19 年金融行业从业经历。曾先后 在星展银行(中国)有限公司、中宏东说念主寿保障有限公司服务。2016 年 4 月加入银 河基金管束有限公司，现担任固定收益部总监助理、基金司理。2016 年 8 月起 担任星河银信添利债券型证券投资基金基金司理，2016 年 8 月至 2022 年 6 月 担任星河旺利纯真配置夹杂型证券投资基金基金司理，2016 年 8 月起担任星河 最初债券型证券投资基金基金司理，2016 年 8 月至 2022 年 6 月担任星河鸿利 纯真配置夹杂型证券投资基金基金司理，2016 年 8 月至 2020 年 4 月担任星河 久益答复 6 个月依期敞开债券型证券投资基金基金司理，2017 年 1 月起担任银 河君怡纯债债券型证券投资基金基金司理，2017 年 1 月至 2019 年 8 月担任银 河睿利纯真配置夹杂型证券投资基金基金司理，2017 年 3 月至 2020 年 6 月担 任星河君欣纯债债券型证券投资基金基金司理，2017 年 4 月起担任星河君辉纯 债债券型证券投资基金基金司理(2017 年 9 月 21 日起转型为星河君辉 3 个月定 期敞开债券型发起式证券投资基金)，2017 年 4 月至 2019 年 2 月担任星河强化 收益债券型证券投资基金基金司理，2017 年 4 月至 2022 年 6 月担任星河增利 债券型发起式证券投资基金基金司理，2017 年 4 月至 2019 年 12 月担任星河通 利债券型证券投资基金(LOF)基金司理，2017 年 9 月至 2018 年 12 月担任星河 嘉祥纯真配置夹杂型证券投资基金基金司理，2018 年 2 月至 2022 年 2 月担任 星河睿达纯真配置夹杂型证券投资基金基金司理，2018 年 2 月至 2022 年 6 月 担任星河嘉谊纯真配置夹杂型证券投资基金基金司理，2018 年 6 月起担任星河 睿嘉纯债债券型证券投资基金基金司理，2018 年 11 月起担任星河睿丰依期开                       星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 放债券型发起式证券投资基金基金司理，2018 年 12 月至 2020 年 3 月担任星河 如意债券型证券投资基金基金司理，2019 年 1 月起担任星河家盈纯债债券型证 券投资基金基金司理，2019 年 12 月起担任星河聚星两年依期敞开债券型证券 投资基金基金司理，2023 年 10 月起担任星河景泰纯债债券型证券投资基金基 金司理，2024 年 9 月起担任星河 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基 金基金司理。    本基金历任基金司理：韩晶先生，2016 年 12 月至 2018 年 2 月；蒋磊先生，    权益投委会：副总司理吴磊先生，股票投资部总监郑巍山先生，股票投资部 副总监袁曦女士。    固收投委会：副总司理吴磊先生，固定收益部总监郑可成先生，固定收益部 总监助理蒋磊先生，固定收益部基金司理张沛先生，研究部固收研究员洪汉先生。    (三)基金管束东说念主职责    基金管束东说念主应严格照章履行下列职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 资产； 谋略方式管束和运作基金财产； 证所管束的基金财产和管束东说念主的财产相互寂寞，对所管束的不同基金诀别管束， 诀别记账，进行证券投资； 东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 法妥当基金合同等法律文献的端正； 义务； 基金合同过甚他关联端正另有端正外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不得向 他东说念主泄露； 配收益； 配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会； 他法律行动； 现和分派； 应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而罢职； 益向基金托管东说念主追偿； 文书基金托管东说念主；                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 期骗因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直给与 理；  (四)基金管束东说念主承诺 轨制，采纳灵验步履，防护违背《基金法》行动的发生； 轨制，采纳灵验步履，防护下列行动的发生：  (1)将基金管束东说念主固有财产或者其他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  (2)不屈正地对待管束的不同基金财产；  (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东说念主除外的第三东说念主谋取利益；  (4)向基金份额执有东说念主非法承诺收益或者承担损失；  (5)侵占、挪用基金财产；  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 从事关系的往来行动；  (7)莽撞职守，不按照端正履行职责；  (8)依照法律、行政法例关联端正，由中国证监会端正不容的其他行动。 关联法律、法例、规章及行业表率，老诚信用、勤快尽责，不从事以下行动：  (1)越权或非法谋略；  (2)违背基金合同或托管条约；  (3)成心毁伤基金执有东说念主或其他基金关系机构的正当权益；  (4)在向中国证监会报送的长途中公私分明；  (5)断绝、干与、梗阻或者严重影响中国证监会照章监管；  (6)莽撞职守、花消权力；  (7)泄露在职职期间洞悉的关联证券、基金的买卖玄妙、尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资打算等信息；  (8)除按本公司轨制进行基金运作投资外，成功或转折进行其他股票投资；  (9)协助、接受托福或以其他任何时局为其他组织或个东说念主进行证券往来；  (10)违背证券往来场所业务法则，利用对敲、倒仓等技能驾驭市集价钱，扰                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 乱市集范例；  (11)贬损同行，以提高我方；  (12)在公开信息走漏和告白中成心含有子虚、误导、诈骗因素；  (13)以不高洁技能谋求业务发展；  (14)有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；  (15)其他法律、行政法例不容的行动。  为吝惜基金份额执有东说念主的正当权益，本基金不容从事下列行动：  (1)承销证券；  (2)违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；  (3)从事承担无穷服务的投资；  (4) 买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；  (5)向基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；  (6)从事内幕往来、驾驭证券往来价钱过甚他不高洁的证券往来行动；  (7)法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行动。  基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、施行 胁制东说念主或者与其有其他紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往来的，应当妥当基金的投资宗旨和投资策略，遵照 基金份额执有东说念主利益优先的原则，驻防利益摧毁，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集平正合理价钱实行。关系往来必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法例给予走漏。紧要关联往来应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的寂寞董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进 行审查。  法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性端正，如适用于本基金， 基金管束东说念主在履行得当表率后，则本基金投资不再受关系限制或按变更后的端正 实行，但须提前公告，不需要经基金份额执有东说念主大会审议。   (五)基金司理承诺 基金份额执有东说念主谋取最大利益；                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 不利用职务之便为我方、或任何局外人谋取利益； 不泄露在职职期间洞悉的关联证券、基金的买卖玄妙、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资打算等信息；   (六)基金管束东说念主里面胁制轨制   为了保证公司表率运作，灵验地驻防和化解管束风险、谋略风险以及操格调 险，确保基金财务和公司财务以过甚他信息实在、准确、齐备，从而最猛进度地 保护基金份额执有东说念主的利益，本基金管束东说念主建立了科学合理、胁制严实、运行高 效的里面胁制轨制。   里面胁制轨制是指公司为完满里面胁制宗旨而建立的一系列组织机制、管束 方法、操作表率与胁制步履的总称。里面胁制轨制由里面胁制大纲、基本管束制 度、部门业务规章等组成。   公司里面胁制大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和张开，是对各项基 本管束轨制的统辖和领导，里面胁制大纲明确了内控宗旨、内控原则、胁制环境、 内控步履等内容。   基本管束轨制包括里面司帐胁制轨制、风险胁制轨制、投资管束轨制、监察 稽核轨制、基金司帐轨制、信息走漏轨制、信息技巧管束轨制、长途档案管束制 度、事迹评估窥察轨制和要紧应变轨制等。   部门业务规章是在基本管束轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建立、 岗亭服务、操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面胁制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各 级东说念主员，并涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个运作技艺。   灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控表率，吝惜内控 轨制的灵验实行。   寂寞性原则。公司各机构、部门、和岗亭在职能上应当保执相对寂寞，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   相互制约原则。公司里面部门和岗亭的建立必须权责分明、相互制衡，并通                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 过切实可行的步履来实行。   成本效益原则。公司应充分阐述各机构、各部门及各级职工的服务积极性， 运用科学化的方法尽量责问谋略运作成本，提高经济效益，以合理的胁制成本达 到最好的里面胁制后果。   （1）里面司帐胁制轨制   公司依据《中华东说念主民共和国司帐法》、                   《金融企业司帐轨制》、                             《证券投资基金 司帐核算业务指引》、          《企业财务通则》等国度关联法律、法例制订了基金司帐制 度、公司财务司帐轨制、司帐服务操作经由和司帐岗亭职责，并针对各个风险控 制点建立严实的司帐系统胁制。   里面司帐胁制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理表率、基金估值轨制 和表率、基金财务算帐轨制和表率、成本胁制轨制、财务出入审批轨制和用度报 销管束办法、财产登记支执和什物资产清点轨制、司帐档案支执和财务交代轨制 等。   （2）风险管束胁制轨制   风险胁制轨制由风险胁制委员会组织各部门制定，风险胁制轨制由风险胁制 的宗旨和原则、风险胁制的机构建立、风险胁制的表率、风险类型的界定、风险 胁制的主要步履、风险胁制的具体轨制、风险胁制轨制的监督与评价等部分组成。   风险胁制的具体轨制主要包括投资风险管束轨制、往来风险管束轨制、财务 风险胁制轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、守秘轨制、 职工行动准则等表自便风险管束轨制。  （3）监察稽核轨制  公司设立守护长，负责监督查抄基金和公司运作的正当合规情况及公司里面 风险胁制情况。守护长由总司理提名，董事会聘任，并经整体寂寞董事同意。   守护长负责组织领导公司监察稽核服务。除应当掩盖的情况外，守护长享有 充分的知情权和寂寞的观察权。守护长根据履行职责的需要，有权参加或者列席 公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管束等关系会议，有权调阅公司关系 文献、档案。守护长应当依期或者不依期向整体董事报送服务汇报，并在董事会 及董事会下设的关系专门委员会依期会议上汇报基金及公司运作的正当合规情 况及公司里面风险胁制情况。                 星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  公司设立监察稽核部门，具体实行监察稽核服务。公司配备了充足及格的监 察稽核东说念主员，明确端正了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和服务经由。  监察稽核轨制包括里面稽核管束办法、里面稽核服务准则等。通过这些轨制 的建立，查抄公司各业务部门和东说念主员效能关联法律、法例和规章的情况；查抄公 司各业务部门和东说念主员实行公司里面胁制轨制、各项管束轨制和业务规章的情况。                          星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      四、基金托管东说念主   一、基金托管东说念主概况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定中语称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称呼：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD   法定代表东说念主：任德奇   住    所：中国（上海）摆脱贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时刻：1987 年 3 月 30 日   注册本钱：742.63 亿元   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   辩论东说念主：方圆   电   话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发 钞行之一。1987 年再行组建后的交通银行肃穆对外营业，成为中国第一家寰宇 性的国有股份制买卖银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交 易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券往来所挂牌上市。交通银行连气儿 16 年跻 身《资产》     (FORTUNE)世界 500 强，营业收入排行第 154 位；列《银大师》(The Banker) 杂志全球千家大银行一级本钱排行第 9 位。   结果 2024 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为东说念主民币 14.59 万亿元。2024 年 前三季度，交通银行完满净利润(包摄于母公司鼓吹)东说念主民币 686.90 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器具有多年基金、 证券和银行的从业陶冶，具备基金从业经验，以及经济师、司帐师、工程师和律 师等中高等专科技巧职称，职工的学历档次较高，专科漫衍合理，职业技能优良， 职业说念德素养过硬，是一支老诚勤快、积极逾越、开拓革命、奋斗朝上的资产托 管从业东说念主员军队。   （二）主要东说念主员情况                           星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   任德奇先生，董事长、实行董事，高等经济师。   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代 为履行行长职责）、实行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其 中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、实行董事，2018 年 8 月 至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行实行董事、 副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非 实行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东说念主民币往来业务总部总 裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月 历任中国开发银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信管束部总司理、 湖北省分行行长、风险管束部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建 设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国开发银行信贷管束委员 会办公室、信贷风险管束部服务。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。   张宝江先生，副董事长、实行董事、行长，高等经济师。   张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分 行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主执工 作）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研究生 院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资 产托管部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高 级司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。   （三）基金托管业务谋略情况   结果 2024 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 828 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管束打算、证券公司客户资产管束打算、理 财居品、相信打算、私募投资基金、保障资金、寰宇社保基金、基本养老保障基 金、划转国有股权充实社保基金、养老保障管束基金、企业年金基金、职业年金 基金、期货公司资产管束打算、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。   二、基金托管东说念主的里面胁制轨制                 星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  （一）里面胁制宗旨  交通银行严格效能国度法律法例、行业规章及行内关系管束端正，加强里面 管束，托管部业务轨制健全并确保贯彻实行各项规章，通过对各样风险的识别、 评估、胁制及缓释，灵验地完满对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保 护基金执有东说念主的正当权益。  （二）里面胁制原则 要求，并贯串于托管业务谋略管束行动恒久。 胁制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗入到决策、实行、监督、 反馈等各个谋略技艺，建立全面的风险管束监督机制。 银行的自有资产相互寂寞，对不同的受托基金资产诀别建立账户，寂寞核算，分 账管束。 上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过灵验的相互制衡步履排斥 里面胁制中的盲点。 的基础上，形成科学合理的里面胁制决策机制、实行机制和监督机制，通过行之 灵验的胁制经由、胁制步履，建立合理的内控表率，保障各项内控管束宗旨被有 效实行。 的风险胁制要求相适当，尽量责问谋略运作成本，以合理的胁制成本完满最好的 里面胁制宗旨。  （三）里面胁制轨制及步履  根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和国买卖银行法》、《买卖银行资产托 管业务指引》等法律法例，托管部制定了一整套严实、齐备的证券投资基金托管 管束规章轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括《交通银行资 产托管业务管束办法》、           《交通银行资产托管业务风险管束办法》、                             《交通银行资产 托管业务买卖玄妙管束端正》、              《交通银行资产托管业务从业东说念主员行动表率》、                                  《交                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 通银行资产托管业务运营档案管束办法》等，并根据市集变化和基金业务的发展 连续加以完善。作念到业务单干科学合理，技巧系统管束表率，业务管束轨制健全， 中枢功课区实行顽固管束，落实各项安全隔断步履，关系信息走漏由专东说念主负责。  托管部通过对基金托管业务各技艺的事前揭示、事中胁制和过后查抄步履实 现全经由、全链条的风险管束，聘用国际着名司帐师事务所对基金托管业务运行 进行国际圭臬的里面胁制评审。  三、基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和表率  交通银行算作基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基 金运作管束办法》和关联证券法例的端正，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的算计、基金管束东说念主报酬的计提和支 付、基金托管东说念主报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分派等行动的合规性进行监督和核查。  交通银行算作基金托管东说念主，发现基金管束东说念主有违背《证券投资基金法》、《公 开召募证券投资基金运作管束办法》等关联证券法例和《基金合同》的行动，及 时文书基金管束东说念主给予纠正，基金管束东说念主收到文书后实时阐明并进行调养。交通 银行有权对文书县项进行复查，督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对交通银行通 知的非法事项未能实时纠正的，交通银行按端正汇报中国证监会。   交通银行算作基金托管东说念主，发现基金管束东说念主有紧要非法行动，按端正汇报中 国证监会，同期文书基金管束东说念主限期纠正。                        星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）             五、关系服务机构 (一)基金份额发售机构 （1）星河基金管束有限公司 办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区富城路 99 号 21-22 层 法定代表东说念主：胡泊 公司网站：www.cgf.cn（支执网上往来） 客户服务电话：400-820-0860 直销业务电话：(021)38568981/ 38568507 传真往来电话：(021)38568985 辩论东说念主：徐佳晶、郑夫桦 （2）星河基金管束有限公司北京分公司 地址：北京市西城区月坛西街 6 号 A-F 座 3 楼（邮编：100045） 电话：(010)56086900 传真：(010) 56086939 辩论东说念主：郭森慧 （3）星河基金管束有限公司广州分公司 地址：广州市河汉区广州大路中 988 号 2602 房（邮编 510610）； 电话：（020）88524556 辩论东说念主：王晓萍 （1）东莞农村买卖银行股份有限公司 住所：广东省东莞市东城街说念鸿福东路 2 号 法定代表东说念主：卢国锋 客户服务电话：(0769)961122 网址：www.drcbank.com （2）南京银行股份有限公司 住所：江苏省南京市建邺区山河大街 88 号 法定代表东说念主：谢宁                           星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    客户服务电话：95302    网址：www.njcb.com.cn    （3）宁波银行股份有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    法定代表东说念主：陆华裕    客户服务电话：95574    网址：www.nbcb.com.cn    （4）祥瑞银行股份有限公司    住所：广东省深圳市深南东路 5047 号    法定代表东说念主：谢永林    客户服务电话：95511-3 或 95501    网址：bank.pingan.com    （5）招商银行股份有限公司    住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    法定代表东说念主：缪建民    客户服务电话：95555    网址：www.cmbchina.com    （6）交通银行股份有限公司    住所：中国(上海)摆脱贸易试验区银城中路 188 号    法定代表东说念主：任德奇    客户服务电话：95559    网址：www.bankcomm.com    （7）正直证券股份有限公司    住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼    法定代表东说念主：施华    客户服务电话：95571    网址：www.foundersc.com    （8）东海证券股份有限公司    住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层                              星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：王文卓    客户服务电话：95531；400-8888-588    网址：www.longone.com.cn    （9）华安证券股份有限公司    住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号    法定代表东说念主：章宏韬    客户服务电话：95318    网址：www.hazq.com    （10）祥瑞证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第    法定代表东说念主：何之江    客户服务电话：95511-8    网址：www.stock.pingan.com    （11）上海证券有限服务公司    住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼    法定代表东说念主：李海超    客户服务电话：4008-918-918    网址：www.shzq.com    （12）南京证券股份有限公司    住所：南京市江东中路 389 号    法定代表东说念主：李剑锋    客户服务电话：95386    网址：www.njzq.com.cn    （13）东北证券股份有限公司    住所：长春市生态大街 6666 号    法定代表东说念主：李福春    客户服务电话：95360    网址：www.nesc.cn    （14）中信证券华南股份有限公司                        星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 法定代表东说念主：陈可可 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （15）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主：刘秋明 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com （16）长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东说念主：王军 客户服务电话：400-6666-888 网址：www.cgws.com （17）华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表东说念主：杨炯洋 客户服务电话：95584、4008-888-818 网址：www.hx168.com.cn （18）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东说念主：祝瑞敏 客户服务电话：95321 网址：www.cindasc.com （19）中信证券(山东)有限服务公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 20 层 法定代表东说念主：肖海峰 客户服务电话：95548 网址：www.sd.citics.com （20）山西证券股份有限公司                         星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 住所：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表东说念主：王怡里 客户服务电话：95573 网址：www.i618.com.cn （21）国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念福华沿路 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务 客户服务电话：95517 网址：www.essence.com.cn （22）长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东说念主：金才玖 客户服务电话：4008-888-999 或 95579 网址：www.95579.com （23）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路 268 号 法定代表东说念主：杨华辉 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （24）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东说念主：张剑 客户服务电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com （25）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表东说念主：周杰 客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点磋议电话 网址：www.htsec.com （26）华鑫证券有限服务公司                            星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）     住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大路 7888 号东海国际中心一 期 A 栋 2301A     法定代表东说念主：俞洋     客户服务电话：953234001099918     网址：www.cfsc.com.cn     （27）华宝证券股份有限公司     住所：上海市中国(上海)摆脱贸易试验区浦电路 370 号 2,3,4 层     法定代表东说念主：刘加海     客户服务电话：400-820-9898     网址：www.cnhbstock.com     （28）国金证券股份有限公司     住所：四川省成都市东城根上街 95 号     法定代表东说念主：冉云     客户服务电话：95310     网址：www.gjzq.com.cn     （29）东方资产证券股份有限公司     住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼     法定代表东说念主：戴彦     客户服务电话：95357     网址：www.xzsec.com     （30）中山证券有限服务公司     住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区芳芷沿路 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层     法定代表东说念主：李永湖     客户服务电话：95329     网址：www.zszq.com     （31）中国中金资产证券有限公司     住所：广东省深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大 厦 L4601-L4608     法定代表东说念主：高涛                               星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    客户服务电话：400-600-8008、95532    网址：www.ciccwm.com    （32）中国星河证券股份有限公司    住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    法定代表东说念主：王晟    客户服务电话：400-888-8888 或 95551    网址：www.chinastock.com.cn    （33）中国国际金融股份有限公司    住所：北京开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    法定代表东说念主：金立群    客户服务电话：400-910-1166    网址：www.cicc.com.cn    （34）华龙证券股份有限公司    住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心 21 楼    法定代表东说念主：祁建邦    客户服务电话：95368    网址：www.hlzq.com    （35）华福证券有限服务公司    住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层    法定代表东说念主：苏军良    客户服务电话：95547    网址：www.hfzq.com.cn    （36）中航证券有限公司    住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋    法定代表东说念主：戚侠    客户服务电话：95335、400-889-5335    网址：www.avicsec.com    （37）金元证券股份有限公司    住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼                             星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：陆涛    客户服务电话：95372    网址：www.jyzq.cn    （38）第一创业证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福华沿路 115 号投行大厦 20 楼    法定代表东说念主：吴礼顺    客户服务电话：95358    网址：www.firstcapital.com.cn    （39）中泰证券股份有限公司    住所：山东省济南市市中区经七路 86 号    法定代表东说念主：王洪    客户服务电话：95538    网址：www.zts.com.cn    （40）申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室    法定代表东说念主：王献军    客户服务电话：95523、4008895523    网址：www.swhysc.com    （41）中信证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场(二期)北座    法定代表东说念主：张佑君    客户服务电话：95548    网址：www.citics.com    （42）招商证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街说念福华沿路 111 号    法定代表东说念主：霍达    客户服务电话：95565、0755-95565    网址：www.cmschina.com    （43）国信证券股份有限公司                          星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东说念主：张纳沙 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （44）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主：王常青 客户服务电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com （45）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易试验区商城路 618 号 法定代表东说念主：朱健 客户服务电话：95521/4008888666 网址：www.gtja.com （46）中国东说念主寿保障股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东说念主：蔡希良 客户服务电话：95519 网址：www.e-chinalife.com （47）阳光东说念主寿保障股份有限公司 住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 法定代表东说念主：李科 客户服务电话：40088-95510 网址：fund.sinosig.com （48）天相合资顾问人有限公司 住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表东说念主：林义相 客户服务电话：(010)66045678 网址：www.txsec.com （49）中信期货有限公司                            星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层    法定代表东说念主：窦长宏    客户服务电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    （1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    法定代表东说念主：王珺    客户服务电话：95188-8    网址：www.fund123.cn    （2）上海天天基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层    法定代表东说念主：其实    客户服务电话：95021    网址：www.1234567.com.cn    （3）腾安基金销售（深圳）有限公司    住所：深圳市前海深港协作区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室    法定代表东说念主：谭广锋    客户服务电话：95788    网址：www.txfund.com    （4）京东肯特瑞基金销售有限公司    住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2    法定代表东说念主：邹保威    客户服务电话：95118    网址：kenterui.jd.com    （5）北京度小满基金销售有限公司    住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    法定代表东说念主：盛超                            星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 客户服务电话：95055-4 网址：www.duxiaomanfund.com （6）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表东说念主：王伟刚 客户服务电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com （7）北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 法定代表东说念主：李楠 客户服务电话：400-159-9288 网址：www.danjuanfunds.com （8）江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市高淳区经济开发区古檀大路 47 号 法定代表东说念主：吴言林 客户服务电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com （9）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 法定代表东说念主：吴卫国 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （10）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东说念主：张跃伟 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （11）上海大灵敏基金销售有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东说念主：张俊                              星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）     客户服务电话：021-20292031     网址：www.wg.com.cn     （12）上海好买基金销售有限公司     住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元     法定代表东说念主：陶怡     客户服务电话：400-700-9665     网址：www.howbuy.com     （13）上海中原资产投资管束有限公司     住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室     法定代表东说念主：毛淮平     客户服务电话：400-817-5666     网址：www.amcfortune.com     （14）上海基煜基金销售有限公司     住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元     法定代表东说念主：王翔     客户服务电话：400-820-5369     网址：www.jiyufund.com.cn     （15）上海利得基金销售有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     法定代表东说念主：李兴春     客户服务电话：400-032-5885     网址：www.leadfund.com.cn     （16）上海陆享基金销售有限公司     住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室     法定代表东说念主：粟旭     客户服务电话：400-168-1235     网址：www.luxxfund.com     （17）上海万得基金销售有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座                               星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）     法定代表东说念主：简梦雯     客户服务电话：400-799-1888     网址：www.windmoney.com.cn     （18）深圳众禄基金销售股份有限公司     住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室     法定代表东说念主：薛峰     客户服务电话：4006-788-887     网址：www.zlfund.cn     （19）泰信资产基金销售有限公司     住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206     法定代表东说念主：彭浩     客户服务电话：400-004-8821     网址：www.taixincf.com     （20）浙江同花顺基金销售有限公司     住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室     法定代表东说念主：吴强     客户服务电话：952555     网址：www.5ifund.com     （21）中证金牛（北京）基金销售有限公司     住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室     法定代表东说念主：吴志坚     客户服务电话：4008-909-998     网址：www.jnlc.com     （22）珠海盈米基金销售有限公司     住所：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610     法定代表东说念主：肖雯     客户服务电话：020-89629066     网址：www.yingmi.cn                             星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管束东说念主可根据关联法律法例的要求，采纳其他妥当要求的机构代理销售 本基金，并在管束东说念主网站公示。   通过上海证券往来所敞开式基金销售系统办理敞开式基金的认购、申购、赎 回和转托管等业务的上海证券往来所会员。具体以上海证券往来所最新公布名单 为准。   (二)基金登记结算机构   称呼：中国证券登记结算有限服务公司   注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主：于文强   电话：(010)50938782   辩论东说念主：赵亦清   (三)讼师事务所和承办讼师   称呼：上海源泰讼师事务所   地址：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室   负责东说念主：廖海   电话：021-51150298   传真：021-51150398   承办讼师：廖海、刘佳   (四)司帐师事务所和承办注册司帐师：   称呼： 毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   法定代表东说念主： 邹俊   辩论电话：+86 (10) 8508 5000   传真：+86 (10) 8518 5111               星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 承办注册司帐师： 王国蓓 汪霞 辩论东说念主： 汪霞                         星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   六、基金的召募  (一)本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同过甚他关联端正召募。  注册文献：中国证监会证监许可【2016】1568 号  注册日历：2016 年 7 月 12 日  (二)基金类型与存续期间                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               七、基金合同见效   根据关联端正，本基金温情基金合同见效条件，基金合同已于2017年6月27 日肃穆见效。自基金合同见效之日起，本基金管束东说念主肃穆发轫管束本基金。   本基金《基金合同》见效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额执有东说念主数目不 满 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在依期汇报 中给予走漏；连气儿 60 个服务日出现前述情形的，基金管束东说念主应当向中国证监会 汇报并提议治理有打算，如调动运作方式、与其他基金合并或者完了基金合同等， 并召开基金份额执有东说念主大会进行表决。   法律法例或监管部门另有端正时，从其端正。                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）     八、基金份额的申购、赎回、非往来过户与转托管   （一）申购和赎回的场所   本基金的申购与赎回将通过场内、场外两种方式进行。场外申购赎回场所为 基金管束东说念主的直销机构及场外代销机构的销售网点；场内申购赎回场所为通过上 海证券往来所敞开式基金销售系统办理关系业务的上海证券往来所会员单元。具 体的销售网点将由基金管束东说念主在招募说明书或其他关系公告中列明。基金管束东说念主 不错根据情况变更或增减代销机构，并在基金管束东说念主网站公示。若基金管束东说念主或 其指定的代销机构通达电话、传真或网上等往来方式，投资东说念主不错通过上述方式 进行申购与赎回，具体办法由基金管束东说念主另行公告。销售机构名单和辩论方式见 上述第五章第(一)条。   投资东说念主不错在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金的申购与赎回。具体办法另行公告。   （二）申购和赎回的敞开日实时刻   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券往来 所、深圳证券往来所的通俗往来日的往来时刻，但基金管束东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券往来市集、证券往来所往来时刻变更或其 他特殊情况，基金管束东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时刻进行相应的调养，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联端正进行公告。   基金管束东说念主自基金合同见效之日起不高出 3 个月发轫办理申购，具体业务办 理时刻在申购发轫公告中端正。   基金管束东说念主自基金合同见效之日起不高出 3 个月发轫办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回发轫公告中端正。   在确定申购发轫与赎回发轫时刻后，基金管束东说念主应在申购、赎回敞开日前依 照《信息走漏办法》的关联端正进行公告。                        星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者调动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回、调动 请求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额 申购、赎回的价钱。   （三）申购和赎回的原则 值为基准进行算计； 规章赎回；   基金管束东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管束东说念主 必须在新法则发轫实施前依照《信息走漏办法》的关联端正进行公告。   （四）申购和赎回的数额限制 民币 10 元；追加申购单笔最低名额为东说念主民币 10 元。   场内往来时，投资者通过上海证券往来所会员单元初次申购基金份额单笔最 低名额为东说念主民币 1000 元，且每笔申购金额必须是 100 元的整数倍，同期单笔申 购最高不高出 99,999,900 元。 低份额为 10 份基金份额，同期赎回份额必须是整数份额，何况单笔赎回最多不 高出 99,999,999 份基金份额。   基金份额执有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金份 额不及 10 份或其某笔赎回导致该执有东说念主托管的基金份额不及 10 份的，投资者在 赎回时需一次全部赎回，不然将自动赎回。 制。基金管束东说念主可根据市集情况，调养初次申购的最低金额。                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 规、中国证监会另有端正的除外。 基金管束东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。 具体请参见关系公告。 份额的数目限制。基金管束东说念主必须在调养实施前依照《信息走漏办法》的关联规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。   （五）申购和赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构端正的表率，在敞开日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项， 申购请求成立；登记机构阐明基金份额时，申购见效。   基金份额执有东说念主递交赎回请求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回请求见效后，基金管束东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生大都赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。   遇往来所或往来市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管束东说念主及基金托管东说念主所能胁制的因素影响业务处理经由时，则赎回 款项划付时刻相应顺延。   基金管束东说念主应以往来时刻结果前受理灵验申购和赎回请求确本日算作申购 或赎回请求日（T 日），在通俗情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的 灵验性进行阐明。T 日提交的灵验请求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到 销售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询请求的阐明情况。若申购不得手 或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定得手，而仅代表 销售机构如实接收到请求。申购、赎回请求的阐明以登记机构的阐明结果为准。                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 对于请求的阐明情况，投资者应实时查询。   基金管束东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时刻 进行调养，并在调养实施前依照《信息走漏办法》的关联端正在指定媒介上公告 并报中国证监会备案。   （六）基金的申购费和赎回费   本基金场内、场外接纳通常的申购费率与赎回费率。   本基金基金份额在申购时收取申购费，本基金基金份额申购建立级差费率， 申购费率随申购金额的增多而递减，投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每 笔申购请求单独算计。   本基金基金份额的申购费率表如下：               申购金额      申购费率   本基金的申购用度由投资东说念主承担，并应在投资东说念主申购基金份额时收取，不列 入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、注册登记等各项用度。   因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购用度。   本基金的赎回费随基金执未必刻的增多而递减。赎回用度由赎回基金份额的 基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取，其中对执续执有 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金 财产。   本基金基金份额的赎回费率具体如下：               执有期限        基金份额赎回费率   对执续执有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回 费全额计入基金财产，对执有期在 7 日（含）以上 180 以内的，将不低于赎回费                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 总额的 25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。 《信息走漏办法》的关联端正进行公告。 场情况制定基金促销打算，依期或不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金管束东说念主不错得当调低基金申购 费率、基金赎回费率和调动费率，并进行公告。   （七）申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单 位为份，上述算计结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   （2）赎回金额为按施行阐明的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。赎回金额的算计结果按四舍五入方法，保留到 少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   申购总金额=请求总金额   净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购总金额－固定 申购用度金额）   申购用度=申购总金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）   申购份额=（申购总金额-申购用度）/ T 日基金份额净值   场外申购的灵验份额算计结果按照四舍五入方法，保留少量点后 2 位，由此 产生的收益和损失由基金财产承担。   场内申购的灵验份额保留到整数位，剩余部分按每份基金份额申购价钱折回 金额复返投资东说念主。折回金额的算计保留少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部份四 舍五入，由此产生的收益和损失由基金财产承担。                           星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   例 1：某投资东说念主投资 40,000 元申购本基金基金份额（非网上往来），对应 的申购费率为 0.8%，假定申购当日基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申 购份额为：   申购金额＝40,000 元   净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54 元   申购用度=40,000-39,682.54=317.46 元   申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29 份   如果投资东说念主是场外申购，申购份数为 38,156.29 份；如果是场内申购，申购 份额为 38,156 份，其余 0.29 份对应的金额复返给投资东说念主。   例2：某投资东说念主投资1000万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额 净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：   申购金额 = 10,000,000   净申购金额 = 10,000,000-1000=9,999,000.00 元   申购份额 = 9,999,000/1.0400=9,614,423.08 份   如果投资东说念主是场外申购，申购份数为 9,614,423.08 份基金份额；如果投资 东说念主是场内申购，申购份额为 9,614,423 份，其余 0.08 份对应的金额复返给投资 东说念主。   赎回用度=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回用度   例 1：某投资东说念主赎回 1 万份基金份额，执未必刻为 30 天，对应的赎回费率 为 0.10%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度 = 10,000×1.0160×0.10%＝10.16 元   赎回金额 = 10,000×1.0160-10.16＝10,149.84 元   即：该投资东说念主赎回其执有 30 天的 1 万份基金份额，假定赎回当日基金份额 净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10,149.84 元。   基金份额净值＝基金资产净值总额/刊行在外的基金份额总额   本基金 T 日的基金份额净值在本日收市后算计，并在 T＋1 日内公告。遇特 殊情况，经中国证监会同意，不错得当延伸算计或公告。本基金基金份额净值的                      星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 算计，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此纰缪产生的收益 或损失由基金财产承担。      (八)申购与赎回的注册登记 并办理注册登记手续，投资东说念主自 T＋2 日之后有权赎回该部分基金份额； 并办理相应的注册登记手续； 调养，并最迟于调养实施日前按照《信息走漏办法》的关联端正在指定媒介给予 公告。      （九）断绝或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 净值。 时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法通俗运行。 份额的比例达到或者高出 50%，或者变相规避 50%网络度的情形时。 限、本基金总范围上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 格且接纳估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，基金管束东说念主应当采纳暂停接受基金申购请求的步履。                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管束东说念主决定 断绝或暂停申购请求时，基金管束东说念主应当根据关联端正进行公告。如果投资东说念主 的申购请求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情 况排斥时，基金管束东说念主应实时还原申购业务的办理。      （十）暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情形时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎 回款项： 净值。 时。 格且接纳估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，基金管束东说念主应当采纳减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求的措 施。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管束东说念主决定断绝接受或暂停接受 基金份额执有东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项时，基金管束东说念主应在当日报中 国证监会备案，已阐明的赎回请求，基金管束东说念主应足额支付；如暂时不行足额 支付，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相 关条件处理。基金份额执有东说念主在请求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部 分给予打消。在暂停赎回的情况排斥时，基金管束东说念主应实时还原赎回业务的办 理并公告。      （十一）大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 调动中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调动中转入请求份额 总额后的余额）高出前一敞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管束东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东说念主觉得有智商支付投资东说念主的全部赎回请求时， 按通俗赎回表率实行。   （2）部分缓期赎回：当基金管束东说念主觉得支付投资东说念主的赎回请求有艰难或认 为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额 10%的前 提下，可对其余赎回请求缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回 请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回请求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自 动转入下一个敞开日陆续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回请求将被打消。缓期的赎回请求与下一敞开日赎回请求一并处 理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础算计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。   若基金发生大都赎回，在出现单个基金份额执有东说念主高出基金总份额 10%的赎 回请求（“大额赎回请求东说念主”）情形时，基金管束东说念主应当对大额赎回请求东说念主的赎回 请求缓期办理，即按照保护其他赎回请求东说念主（“小额赎回请求东说念主”）利益的原则， 基金管束东说念主应当优先阐明小额赎回请求东说念主的赎回请求，对小额赎回请求东说念主的赎回 请求在当日被全部阐明，且在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 例阐明。对大额赎回请求东说念主当日未予阐明的部分，在提交赎回请求时不错采纳延 期赎回或取消赎回，采纳缓期赎回的，当日未获处理的赎回请求将自动转入下一 个敞开日陆续赎回，直至全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的赎回 请求将被打消。缓期的赎回请求与下一敞开日赎回请求一并处理，无优先权并以 下一敞开日的基金份额净值为基础算计赎回金额，依此类推，直至全部赎回为止。 如大额赎回请求东说念主在提交赎回请求时未作明确采纳，大额赎回请求东说念主未能赎回部                     星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 分作自动缓期赎回处理。如小额赎回请求东说念主的赎回请求在当日未被全部阐明，则 对全部未阐明的赎回请求（含小额赎回请求东说念主的其余赎回请求与大额赎回请求东说念主 的全部赎回请求）缓期办理。基金管束东说念主应当对缓期办理事宜在指定媒介上刊登 公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个敞开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回请求；依然阐明的赎回请求不错减速支 付赎回款项，但不得高出 20 个服务日，并应当依据关系端正进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书端正的其他方式在 3 个往来日内文书基金份额执有东说念主，说明关联处理方 法，并在 2 日内依据关系端正进行公告。      （十二）暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 管束东说念主应依照《信息走漏管束办法》的关联端正，在指定媒介上刊登基金再行开 放申购或赎回公告，并公告最近 1 个敞开日的基金份额净值。 暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时刻，届时不再另行发布再行敞开的公 告；或者最迟于再行敞开日在至少一家指定媒介上刊登再行敞开申购或赎回的公 告。 少一家指定媒介上刊登再行敞开申购或赎回的公告。      （十三）基金的非往来过户      基金的非往来过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非往来过户以及登记机构招供、妥当法律法例的其它非往来过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资 东说念主。   剿袭是指基金份额执有东说念主示寂，其执有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额执有东说念主执有的                     星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额强制划转给其他自然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系长途，对于妥当条件的非往来过户请求按基金登记机 构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。      （十四）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管束东说念主可受理基金份额执有东说念主 通过中国证监会招供的往来场所或者往来方式进行份额转让的请求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管束东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额执有东说念主应根据基金管束东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业 务。      （十五）基金的转托管   基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。      （十六）依期定额投资打算   基金管束东说念主不错为投资东说念附近理依期定额投资打算，具体法则由基金管束东说念主另 行端正。投资东说念主在办理依期定额投资打算时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金管束东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所端正的依期定 额投资打算最低申购金额。      （十七）基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、妥当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支 付。法律法例或基金合同另有端正的除外。   如关系法律法例允许基金管束东说念附近理基金份额的质押业务或其他基金业 务，基金管束东说念主将制定和实施相应的业务法则。      （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或关系公告。                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）        九、与基金管束东说念主管束的其他基金调动   基金管束东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与 基金管束东说念主管束的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费， 关系法则由基金管束东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的端正制定并公告，并 提前见告基金托管东说念主与关系机构。                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                十、基金的投资   （一）投资宗旨   在一定进度上胁制组合净值波动率的前提下，力图耐久内完满超越事迹比拟 基准的投资答复。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为具有清雅流动性的固定收益类品种，包括国债、 金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、中小企业私募 债、资产支执证券、次级债、可分离往来可转债的纯债部分、债券回购、银行 进款等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融器具（但须 妥当中国证监会的关系端正）。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可调动债券（可分 离往来可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％； 本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适 当表率后，不错将其纳入投资范围。   （三）投资策略   本基金以从上至下的分析方法为基础，依据国表里宏不雅经济、物价、利率、 汇率、流动性、风险偏好等变化趋势，拟定债券资产配置策略。   本基金依据各固定收益品种全都收益率水平、流动性、供求关系、信用风 险环境和利差波动趋势、利率敏锐性、机构投资者行动倾向等进行详尽分析， 在严格胁制风险的前提下，通过积极主动的管束构建及调养固定收益投资组合。   本基金在债券配置上将采纳久期偏离、收益率弧线配置和类属配置等积极 投资策略.   （1）久期偏离策略   久期偏离是根据对利率水平的预期，在预期利率下落时，增多组合久期， 以较多地赢得债券价钱高涨带来的收益，在预期利率高涨时，减小组合久期，                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 以规避债券价钱下落的风险。   本基金通过对影响债券投资的宏不雅经济景象和货币政策等因素的分析判 断，形成对异日市集利率变动宗旨的预期，主动地调养债券投资组合的久期， 提高债券投资组合的收益水平。   本基金主要研究的宏不雅经济政策因素包括：经济增长、固定资产投资、库 存周期、企业盈利水平、住户收入等反应宏不雅经济运行态势的关键方针，银行 信贷、货币供应和公开市集操作等反应货币政策实行情况的关键方针，以及居 民耗尽物价指数和工业品出厂价钱指数等反应通货推广变化情况的关键方针 等。   （2）收益率弧线策略   本基金通过对债券市集微不雅因素的分析判断，形成对异日收益率弧线形状 变化的预期，相应地采纳枪弹型、哑铃型或梯形的短-中-耐久债券品种的组合 期限配置，获取因收益率弧线的形变所带来的投资收益。   本基金主要研究的债券市集微不雅因素包括：收益率弧线、历史期限结构、 新债刊行、回购及市集拆借利率等。   （3）类属配置策略   本基金依据宏不雅经济层面的信用风险周期和代表性行业的信用风险结构变 化，作念出信用风险收缩或扩张的基本判断。   本基金根据对金融债、企业债、公司债、中期单子等债券品种与同期限国 债之间收益率利差的扩大和收窄的预期，主动地增多预期利差将收窄的债券类 属品种的投资比例，责问预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取不 同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   在债券资产久期、期限和类属配置的基础上，本基金根据债券市集收益率 数据，运用利率模子对单个债券进行估值分析，并勾通债券的表里部信用评级 结果、流动性、信用利差水平、息票率、税赋政策等因素，采纳具有清雅投资 价值的债券品种进行投资。   （1）利率品种：本基金主要研究全都收益水和缓利率变动趋势，配置宗旨 以获取本钱利得为主，在信用环境出现恶化及投资组合必须保执十分的流动性                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 时，算作次要防卫宗旨。  （2）信用债券：在风险可控前提下，本基金将主要配置信用类债券，以获 取较高的息票收益和骑乘收益。  本基金投资的信用类债券需经国内评级机构进行信用评估。为了驻防和控 制基金的信用风险，本基金将依据公司建立的里面信用评价模子对外部评级结 果进行熟谙和修正，并基于公司对宏不雅和行业研究的上风，深化分析刊行东说念主所 处行业发展远景、竞争景象、市集合位、财务景象、管束水平、债务水平、抵 押物资量、担保情况、增信方式等因素，评价债券刊行东说念主在预期投资期内的信 用风险，进一步识别外部评级高估的信用债潜在风险，发掘外部评级低估的信 用债投资契机，作念出可否投资、以何种收益率投资和投资量的决策；  本基金亦会研究信用债一二级市集之间的利差变动水平，对投资组合内的 个券作念出短期赢利了结和陆续执有的决策。 如果债券赢得主管机构的豁免评 级，本基金根据对债券刊行东说念主的信用风险分析，决定是否将该债券纳入基金的 投资范围。  在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市集的动态变化，采 取多种纯真策略，获取逾额收益，主要包括：  （1）骑乘策略  骑乘策略是指当收益率弧线相对笔陡时，买入期限位于收益率弧线笔陡处 的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，跟着债券剩余期限缩小，债券 的收益率水平将会较投资期初有所下落，通过债券的收益率的下滑，赢得本钱 利得收益。  （2）息差策略  息差策略是指通过正回购融资并买入债券的操作，套取债券全价变动和融 资成本之间的利差。唯有回购资金成本低于债券收益率，就不错达到杠杆放大 的套利宗旨。  本基金将根据对市集回购利率走势的判断，得当地采纳杠杆比率，严慎地实 施息差策略，提高投资组合的收益水平。                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金详尽运用类属资产配置、久期管束、收益率弧线、个券采纳等策略, 防范信用风险和流动性，在严格效能法律法例和基金合同的前提下对中小企业 私募债券进行合理订价并投资。   如今后法律法例对基金投资中小企业私募债券另有端正的，从其端正。   本基金通过对资产支执证券的资产池的资产特征进行分析，臆测资产失约风 险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支执证券的本 金偿还和利息收益的现款流过程，利用合理的收益率弧线对资产支执证券进行估 值。本基金投资资产支执证券时，还将充分研究该投资品种的风险补偿收益和市 场流动性，胁制资产支执证券投资的风险，获取较高的投资收益。 （四）投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管束东说念主管束的全部基金执有一家公司刊行的证券，不高出该证 券的 10％；   （5）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基 金资产净值的 40%；在寰宇银行间同行市集中的债券回购最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不延期；   （6）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产支执证券的比例，不得高出 基金资产净值的 10％；   （7）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得高出基金资产净值的   （8）本基金执有的合并(指合并信用级别)资产支执证券的比例，不得高出 该资产支执证券范围的 10％；                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （9）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产支执 证券，不得高出其各样资产支执证券共计范围的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。 基金执有资产支执证券期间，如果其信用品级下落、不再妥当投资圭臬，应在 评级汇报发布之日起 3 个月内给予全部卖出； （11）本基金投资于中小企业私募债券比例共计不高于基金资产净值的 10%；    （12）基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出本基金资产 净值的 15%；    因证券市集波动、基金范围变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金不妥当 前述端正比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来 敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 范围保执一致；    （15）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项除外，因证券市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金范围变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥当上述 端正投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个往来日内进行调养，但法律法例或中 国证监会端正的特殊情形除外。   基金管束东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同见效之 日起发轫。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主 在履行得当表率后，则本基金投资不再受关系限制并相应修改其投资组合限制 端正或按调养后的端正实行，但须提前公告。   为吝惜基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；                 星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、驾驭证券往来价钱过甚他不高洁的证券往来行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行动。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、实 际胁制东说念主或者与其有其他紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他紧要关联往来的，应当妥当基金的投资宗旨和投资策略， 遵照基金份额执有东说念主利益优先的原则，驻防利益摧毁，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集平正合理价钱实行。关系往来必须事前得到基金托管东说念主 的同意，并按法律法例给予走漏。紧要关联往来应提交基金管束东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联 往来事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性端正，如适用于本基金， 基金管束东说念主在履行得当表率后，则本基金投资不再受关系限制或按变更后的规 定实行，但须提前公告，不需要经基金份额执有东说念主大会审议   （五）事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中债详尽全价指数收益率   中债详尽全价指数为中央国债登记结算有限服务公司编制并发布。中债综 合全价指数的样本债券涵盖的范围愈加全面，具有普通的市集代表性，涵盖主 要往来市集（银行间市集、往来所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和 期限（耐久、中期、短期等），不祥很好地反应中国债券市集总体价钱水和缓变 动趋势。   该指数合理、透明、公开，具有较好的市集接受度，不错较好的体现本基 金的投资特征与宗旨客户群的风险收益偏好。为此，本基金登第中债详尽指数 算作本基金的事迹比拟基准。   若异日法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集遍及接受的事迹 比拟基准推出，或者市集发生变化导致本事迹比拟基准不再适用或本事迹比拟                        星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基准罢手发布，本基金管束东说念主不错依据吝惜投资者正当权益的原则，在与基金 托管东说念主协商一致并报中国证监会备案后，得当调养事迹比拟基准并实时公告， 而无需召开基金份额执有东说念主大会。      （六）风险收益特征      本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混 合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的居品。      （七）基金管束东说念主代表基金期骗关系权利的处理原则及方法 额执有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。      （八）侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基 金份额执有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐 师事务所主张后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额执有东说念主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的端正。      （九）基金投资组合汇报（截止 2024 年 9 月 30 日）      本投资组合汇报依然基金托管东说念主复核，保证复核内容不存在子虚纪录、误 导性叙述或者紧要遗漏。本汇报中所列财务数据未经审计。 序号             边幅          金额（元）             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                             -               -                                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）          其中：债券                          1,025,384,462.20      99.93               资产支执证券                                     -       -          其中：买断式回购的买入返售金融                                                          -       -          资产         本基金本汇报期末未执有股票。         本基金本汇报期末未执有港股通股票。 细         本基金本汇报期末未执有股票。 序号             债券品种          公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债            101,580,753.43                 10.61 序号       债券代码     债券称呼       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）                                     星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        CD051                        MTN001                         本债 01A      投资明细      本基金本汇报期末未执有资产支执证券。      细      本基金本汇报期末未执有贵金属。      本基金本汇报期末未执有权证。      本基金不参与国债期货投资。      本基金不参与国债期货投资。      本基金不参与国债期货投资。 查，或在汇报编制日前一年内受到公开臆造、处罚的情形      汇报期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案观察或在汇报 编制日前一年内受到公开臆造、处罚的情形。                                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    汇报期内本基金投资的前十名股票中莫得在基金合同端正备选股票库之外的股票。  序号              称呼                          金额（元）    本基金本汇报期末未执有处于转股期的可调动债券。    本基金本汇报期末前十名股票中不存在流畅受限的情况。    因四舍五入原因，投资组合汇报中市值占净值比例的分项之和与共计可能存在尾差。                                 十一、基金的事迹   基金管束东说念主依照遵照法守、老诚信用、严慎勤快的原则管束和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其 异日发达。投资有风险，投资东说念主申购基金时应负责阅读本招募说明书。关联业 绩数据经托管东说念主复核，但未经审计。                                                   事迹比拟                                  份额净值    事迹比拟                         份额净值                      基准收益         阶段                       增长率标    基准收益             ①－③      ②－④                         增长率①                      率圭臬差                                  准差②      率③                                                    ④                                     星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 自基金合同见效起至                      星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   十二、基金财产      (一)基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息和基金应收款项 以过甚他资产的价值总和。      (二)基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      (三)基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法例、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。      (四)基金财产的支执和责罚   本基金财产寂寞于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主支执。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的端正责罚外，基金财产不得被处 分。   基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章打消或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管束东说念主管束运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                十三、基金资产估值      (一)估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券往来场所的往来日以及国度法律法例 端正需要对外皮露基金净值的非往来日。      (二)估值方法   （1）对在往来所市集上市往来或挂牌转让的固定收益品种（另有端正的除 外），登第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在往来所市集挂牌转让的资产支执证券和私募债券，接纳估值技巧 确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，接纳估值 技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （1）银行间市集往来的固定收益品种，登第第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价进行估值。   （2）对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益 品种，按成本估值。 值。 金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新端正估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 表率及关系法律法例的端正或者未能充分吝惜基金份额执有东说念主利益时，应立即 文书对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据关联法律法例，基金资产净值算计和基金司帐核算的义务由基金管束                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主承担。本基金的基金司帐服务方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金关联 的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分操办后，仍无法达成一致的主张， 按照基金管束东说念主对基金资产净值的算计结果对外给予公布，由此给基金份额执 有东说念主和基金变成的损失以及因该往来日基金资产净值算计顺延乌有而引起的损 失，由基金管束东说念主负责赔付。   (三)估值对象   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。    (四)估值表率 额的余额数目算计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其端正。   基金管束东说念主应每个服务日算计基金资产净值及基金份额净值，并按端正进 行公告。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金管束东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束 东说念主按约定对外公布。    (五)估值乌有的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、得当、合理的步履确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值乌有 时，视为基金份额净值乌有。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的裂缝变成估值乌有，导致其他当事东说念主遭受损失的，裂缝 的服务东说念主应当对由于该估值乌有遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的成功经济损失按下 述“估值乌有处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值乌有的主要类型包括但不限于：长途申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等。                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）估值乌有已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值乌有服务方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值乌有发生的用度由估值乌有服务方承担； 由于估值乌有服务方未实时更正已产生的估值乌有，给当事东说念主变成损失的，由估 值乌有服务方对成功损失承担补偿服务；若估值乌有服务方依然积极协调，何况 有协助义务确当事东说念主有充足的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值乌有服务方草率更正的情况向关联当事东说念主进行阐明，确保估值乌有已得 到更正。   （2）估值乌有的服务方对关联当事东说念主的成功损失负责，不合转折损失负责， 何况仅对估值乌有的关联成功当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值乌有而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值乌有服务方仍草率估值乌有负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值乌有服务 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事 东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的补偿额加上依然赢得的欠妥得 利返还的总和高出其施行损失的差额部分支付给估值乌有服务方。   （4）估值乌有调养接纳尽量还原至假定未发生估值乌有的正确情形的方式。   估值乌有被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值乌有发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值乌有发生 的原因确定估值乌有的服务方；   （2）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乌有变成的损失 进行评估；   （3）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乌有的服务方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值乌有的更正向关联当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值算计出现乌未必，基金管束东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采纳合理的步履防护损失进一步扩大。                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）乌有偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；乌有偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主 应当公告。   （3）当基金份额净值算计差错给基金和基金份额执有东说念主变成损失需要进行 补偿时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据施行情况界定两边承担的服务，经确 认后按以下条件进行补偿：   ①本基金的基金司帐服务方由基金管束东说念主担任，与本基金关联的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分操办后，尚不行达成一致时，按基金管束东说念主的建议 实行，由此给基金份额执有东说念主和基金财产变成的损失，由基金管束东说念主负责赔付。   ②若基金管束东说念主算计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告，而 且基金托管东说念主未对算计过程提议疑义或要求基金管束东说念主书面说明，基金份额净 值出错且给基金份额执有东说念主变成损失的，应根据法律法例的端正对投资者或基 金支付补偿金，就施行向投资者或基金支付的补偿金额，基金管束东说念主与基金托 管东说念主按照顾束费率和托管费率的比例各自承担相应的服务。   ③如基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的算计结果，自然屡次再行 算计和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形， 以基金管束东说念主的算计结果对外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金变成的损失 以及因该往来日基金资产净值算计顺延乌有而引起的损失，由基金管束东说念主负责 赔付。   ④由于基金管束东说念主提供的信息乌有（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值算计乌有而引起的基金份额执有东说念主和基金财产的损 失，由基金管束东说念主负责赔付。   （4）基金管束东说念主和基金托管东说念主由于各自技巧系统建立而产生的净值算计尾 差，以基金管束东说念主算计结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业有通行作念法，在不扞拒法律法例且不毁伤投资者利益的前提下，两边应本着 对等和保护基金份额执有东说念主利益的原则再行协商确定处理原则。   (六)暂停估值的情形 时；                     星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 资产价值时； 商一致后，应暂停基金估值；      (七)基金净值的阐明  用于基金信息走漏的基金资产净值和基金份额净值由基金管束东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金管束东说念主应于每个服务日往来结果后算计当 日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核阐明后发送给基金管束东说念主，由基金管束东说念主对基金净值按约定给予公 布。      (八)特殊情况的处理方法 差不算作基金资产估值乌有处理。 公司发送的数据乌有等，基金管束东说念主和基金托管东说念主自然依然采纳必要、得当、 合理的步履进行查抄，但未能发现乌有的，由此变成的基金资产估值乌有，基 金管束东说念主和基金托管东说念主罢职补偿服务，但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极采 取必要的步履排斥或缩小由此变成的影响。      （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金份额净值。                      星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  十四、基金收益与分派      （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已完满收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      （二）基金可供分派利润      基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完满收益的孰低数。      （三）基金收益分派原则 见效动怒 3 个月可不进行收益分派； 现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基 金默许的收益分派方式是现款分成； 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值；      在妥当法律法例及基金合同约定，并对基金份额执有东说念主利益无内容不利影 响的前提下，基金管束东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行调养，不需召 开基金份额执有东说念主大会。      （四）收益分派有打算      基金收益分派有打算中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。      （五）收益分派有打算确切定、公告与实施      本基金收益分派有打算由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据关系 端正进行公告。                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润算计截止日）的时 间不得高出 15 个服务日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额执有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的算计方 法，依照《业务法则》实行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的端正。                       星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     十五、基金的用度   （一）基金用度的种类    《基金合同》见效后与基金关系的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管束费的计 算方法如下：   H＝E× 0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东说念主向 基金托管东说念主发送基金管束费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不 可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的 算计方法如下：   H＝E× 0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                      星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东说念主向 基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不 可抗力等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关联法律法例及相应 条约端正，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      （三）不列入基金用度的边幅   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或关系公告的端正。                星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）             十六、基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。                     星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              十七、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度走漏； 司帐核算，按照关联端正编制基金司帐报表； 并以托管条约约定的方式阐明。   （二）基金的年度审计 从业经验的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。                     星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               十八、基金的信息走漏      （一）本基金的信息走漏应妥当《基金法》、                         《运作办法》、                               《信息走漏办法》、 基金合同过甚他关联端正。关系法律法例对于信息走漏的端正发生变化时，本基 金从其最新端正。      （二）信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主 大会的基金份额执有东说念主等法律、行政法例和中国证监会端正的自然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法例和中国证监会的端正走漏基金信息，并保证所走漏信息的实在性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会端正时刻内，将应予走漏的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者不祥按照《基金合 同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开走漏的信息长途。      （三）本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：      （四）本基金公开走漏的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除颠倒说明外，货币单元为东说念主民币 元。      （五）公开走漏的基金信息                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   公开走漏的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份 额执有东说念主大会召开的法则及具体表率，说明基金居品的特性等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地走漏影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额执有东说念主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管束东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新 一次。基金完了运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金管束东说念主在基金财产支执及基金 运作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品长途概淌若基金招募说明书的提要文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》见效后，基金居品长途概要的信息发生紧要 变更的，基金管束东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品长途概要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品长途概要其他信息发生变更 的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金完了运作的，基金管束东说念主不再更新基金 居品长途概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管束东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、基金合同提要登载在指定媒介和网站上；基金管束东说念主、基金 托管东说念主应当将基金合同、基金托管条约登载在网站上。   基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   基金管束东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载基金 合同见效公告。   基金合同见效后，在发轫办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应当至                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在发轫办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点走漏敞开日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站走漏半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管束东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的算计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者不祥在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息长途。   基金管束东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度汇报，将年 度汇报登载在指定网站上，并将年度汇报教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度汇报中的财务司帐汇报应当经过具有证券、期货关系业务经验的司帐师事务所 审计。   基金管束东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期汇报，将 中期汇报登载在指定网站上，并将中期汇报教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管束东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度汇报， 将季度汇报登载在指定网站上，并将季度汇报教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度汇报、中 期汇报或者年度汇报。   基金执续运作过程中，应当在基金年度汇报和中期汇报中走漏基金组合伙产 情况过甚流动性风险分析等。   基金运作期间，如汇报期内出现单一投资者执有基金份额达到或高出基金总 份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在基金依期报 告“影响投资者决策的其他关键信息”项下走漏该投资者的类别、汇报期末执有 份额及占比、汇报期内执有份额变化情况及居品的额外风险，中国证监会认定的 特殊情形除外。   本基金发生紧要事件，关联信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时汇报书，                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额执有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同完了、基金算帐；   （3）调动基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师 事务所；   （5）基金管束东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管束东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管束东说念主变更执有百分之五以上股权的鼓吹、基金管束东说念主的施行控 制东说念主变更；   （8）基金召募期延长；   （9）基金管束东说念主的高等管束东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部 门负责东说念主发生变动；   （10）基金管束东说念主的董事在最近 12 个月内变更高出百分之五十，基金管束 东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百 分之三十；   （11）触及基金财产、基金管束业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管束东说念主或其高等管束东说念主员、基金司理因基金管束业务关系行动受 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务关系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、 施行胁制东说念主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往来事项，但中国证监会另有端正的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）管束费、托管费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费率 发生变更；   （16）基金份额净值估值乌有达基金份额净值百分之零点五；                     星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （17）本基金发轫办理申购、赎回；   （18）本基金发生大都赎回并缓期办理；   （19）本基金连气儿发生大都赎回并暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回请求或再行接受申购、赎回请求；   （21）调养基金份额类别的建立；   （22）基金推出新业务或服务；   （23）发生触及基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等的紧要事 项；   （24）基金信息走漏义务东说念主觉得可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额 的价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集秘要传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额执有东说念主权益的，关系信息走漏义务东说念主洞悉后应当立即对该音讯进行公开表示， 并将关联情况立即汇报中国证监会。   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公 告。   基金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会，基金管束东说念主、基金托管 东说念主对基金份额执有东说念主大会决定的事项不照章履行信息走漏义务的，召集东说念主应当履 行关系信息走漏义务。   基金合同完了的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐汇报。基金财产算帐小组应当将算帐汇报登载在指定网站上， 并将算帐汇报教唆性公告登载在指定报刊上。   本基金投资资产支执证券，基金管束东说念主应在基金年度汇报及中期汇报中披 露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和汇报 期内通盘的资产支执证券明细。基金管束东说念主应在基金季度汇报中走漏其执有的 资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和汇报期末按市值                     星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券明细。   基金管束东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个往来日内，在中国证 监会指定媒介走漏所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信 息。基金管束东说念主应当在基金年度汇报、基金中期汇报和基金季度汇报等依期报 告和招募说明书（更新）等文献中走漏中小企业私募债券的投资情况。   本基金实施侧袋机制的，关系信息走漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合 同和招募说明书的端正进行信息走漏，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的 端正。      （六）信息走漏事务管束   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管束轨制，指定专门部门及 高等管束东说念主员负责管束信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当妥当中国证监会关系基金信息 走漏内容与形状准则等法律法例的端正。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金管束东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期汇报、更新的招募说明书、基金居品长途概要、基金算帐汇报等公开披 露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管束东说念主进行书面或电子阐明。   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊走漏本基金信息。 基金管束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证关系报送信息的实在、准确、齐备、实时。   基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介走漏信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介走漏信息，何况 在不同媒介上走漏合并信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计汇报、法律主张书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》完了后 10 年。   基金管束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资                 星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金通俗投资操作的前提下，自主擢升信息走漏服务的质地。具体要求应当妥当中 国证监会及自律法则的关系端正。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   （七）信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息走漏的情形 资产价值时；   （九）本基金信息走漏事项以法律法例端正及本章省俭定的内容为准。                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                十九、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和实施表率   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基 金份额执有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐 师事务所主张后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额执有东说念主大会审议。基金管束东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监 会及基金管束东说念主所在地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管束东说念主和基金服务机构应以基金份额执有东说念主的原 有账户份额为基础，阐明相应侧袋账户基金份额执有东说念主名册和份额。当日收到 的申购请求，视为投资者对启用侧袋机制后的主袋账户提交的申购请求办理； 当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户的赎回请求并支付赎回款项。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管束东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调动。基 金份额执有东说念主请求申购、赎回或调动侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转 换请求将被断绝。   （2）主袋账户   基金管束东说念主将照章保障主袋账户份额执有东说念主享有基金合同约定的赎回权 利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管束 东说念主在关系公告中端正。   （3）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金管束东说念主和登记机构草率侧袋账户份额实行寂寞管 理，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用寂寞的基金代码。   （4）侧袋机制实施期间，关系证券往来所和/或中国证券登记结算有限责 任公司对本基金基金份额的申购、赎回及份额登记另有端正的，从其最新端正。 具体安排请见基金管束东说念主届时发布的关系公告。                 星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分的投资组合比例、投 资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准。  基金管束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户 投资组合的调养，但因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。  基金管束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。  侧袋机制实施期间，基金管束东说念主、基金服务机构在算计基金事迹关系方针 时仅研究主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在算计基金 事迹关系方针时按投资损失处理。基金管束东说念主、基金服务机构在展示基金事迹 时，应当就前述情况进行充分的解释说明，幸免引起投资者诬告。  侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管束费，其他用度详见届时发布 的关系公告。  基金管束东说念主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待 侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免。因启用侧袋机制 产生的磋议、审计用度等由基金管束东说念主承担。  侧袋机制实施期间，在主袋账户份额温情基金合同收益分派条件的情形下， 基金管束东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。  （1）基金净值信息  侧袋机制实施期间，基金管束东说念主应当暂停走漏侧袋账户的基金份额净值和 基金份额累计净值。  （2）依期汇报  侧袋机制实施期间，基金管束东说念主应当按照法律法例的端正在基金依期汇报 中走漏汇报期内侧袋账户关系信息，基金依期汇报中的基金司帐报表仅需针对 主袋账户进行编制。侧袋账户关系信息在依期汇报中单独进行走漏，包括但不 限于：汇报期内的特定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不算作基金管束东说念主对特 定资产最终变现价钱的承诺。  司帐师事务所对基金年度汇报进行审计时，草率汇报期内基金侧袋机制运 行关系的司帐核算和年度汇报走漏，实行得当表率并发表审计主张。  （3）临时汇报  基金管束东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、完了侧袋机制以及发生其他 可能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。侧袋机制实施 期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管束东说念主在每次处置变现 后均应按照关系法律法例要求实时发布临时公告。  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性 和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等关键信息。  处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋 账户份额执有东说念主支付的款项、关系用度发生情况等关键信息。  基金管束东说念主将按照基金份额执有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产给予 处置变现等方式，实时向侧袋账户份额执有东说念主支付对应款项。岂论侧袋账户资 产是否全部完成变现，基金管束东说念主都将实时向侧袋账户份额执有东说念主支付已变现 部分对应的款项。  侧袋账户资产完全算帐后，基金管束东说念主应刊出侧袋账户。  基金管束东说念主应当在启用侧袋机制和完了侧袋机制后，实时聘用妥当《中华 东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计主张。   （三）本部分对于侧袋机制的关系端正，但凡成功援用法律法例或监管规 则的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致关系内容被取消或变更的，或 将来法律法例或监管法则针对侧袋机制的内容有进一步端正的，或关系证券交 易所、中国证券登记结算有限服务公司新增关系业务法则且适用于本基金的， 基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行得当表率后，在对基金份额执有东说念主 利益无内容性不利影响的前提下，可成功对本部安分容进行修改和调养，无需 召开基金份额执有东说念主大会审议。                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              二十、风险揭示   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器具，其主邀功能是分散 投资，责问投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等不祥 提供固定收益预期的金融器具，投资东说念主购买基金，既可能按其执有份额共享基金 投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。   基金在投资运作过程中可能面对各样风险，既包括市集风险，也包括基金自 身的管束风险、技巧风险和合规风险等。大都赎回风险是敞开式基金所额外的一 种风险，即当单个往来日基金的净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金调动中 转出请求份额总额扣除申购请求份额总额及基金调动中转入请求份额总额后的 余额）高出基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回执有的全部基 金份额。   基金分为股票基金、夹杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 东说念主投资不同类型的基金将赢得不同的收益预期，也将承担不同进度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资东说念主承担的风险也越大。   投资东说念主应当负责阅读基金合同、《招募说明书》等基金法律文献，了解基金 的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资陶冶、资产景象等判 断基金是否和投资东说念主的风险承受智商相适当。   投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。依期 定额投资是辅导投资东说念主进行耐久投资、平均投资成本的一种通俗易行的投资方 式。然则依期定额投资并不行规避基金投资所固有的风险，不行保证投资东说念主赢得 收益，也不是替代储蓄的等效迎接方式。   因拆分、分成等行动导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会责问基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元启动面值开展基金召募或因 拆分、分成等行动导致基金份额净值调养至 1 元启动面值或 1 元近邻，在市集波 动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏空或基金净值仍有可能低于启动面 值。   基金管束东说念主承诺以老诚信用、勤快尽责的原则管束和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管束东说念主管束的其他基金的事迹不构 成对本基金事迹发达的保证。基金管束东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者孤高”原                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 则，在作念出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资 东说念主自行背负。   基金份额执有东说念主须了解并承受以下风险：   （一）市集风险   证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投资神气和往来轨制等各样因素 的影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括： 发展政策等）和证券市集监管政策发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 性的特色，而宏不雅经济运行景象将对质券市集的收益水平产生影响，从而对基金 收益变成影响。 利纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市集供求景象的影响。 况、市集远景、行业竞争、东说念主员素养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如 果基金所投资的公司谋略不善，其刊行的债券的信用评级可能下落，导致基金资 产损成仇收益变化。自然基金不错通过投资各样化来分散这种非系统风险，但不 能完全规避。 胀，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货推广对消，从而使基金的施行收 益下落，影响基金资产的保值升值。 资收益的影响，这与利率高涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （二）管束风险   在基金管束运作过程中基金管束东说念主的学问、陶冶、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济样子、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金管束东说念主的管束水平、管束技能和管束技巧等 关系性较大，本基金可能因为基金管束东说念主的因素而影响基金收益水平。   （三）流动性风险                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   流动性风险是指基金资产不行速即转换成现款，或者不行应付可能出现的投 资者大额赎回的风险。在敞开式基金往来过程中，可能会发生大都赎回的情形。 大都赎回可能会产生基金仓位调养的艰难，导致流动性风险，致使影响基金份额 净值。   （1）投资市集的流动性风险   本基金的投资范围主要为具有清雅流动性的固定收益类品种，包括国债、金 融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、中小企业私募债、 资产支执证券、次级债、可分离往来可转债的纯债部分、债券回购、银行进款等 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融器具（但须妥当中国 证监会的关系端正）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可 调动债券（可分离往来可转债的纯债部分除外）、可交换债券。上述资产均存在 表率的往来场所，运作时刻长，市集透明度较高，运作方式表率，历史流动性状 况清雅，通俗情况下不祥实时温情基金变现需求，保证基金按时草率赎回要求。 顶点市集情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而 影响投资者按时收到赎回款项。根据过往陶冶统计，绝大部分时刻上述资产流动 性充裕，流动性风险可控，当遭逢顶点市集情况时，基金管束东说念主会按照基金合同 及关系法律法例要求，实时启动流动性风险草率步履，保护基金投资者的正当权 益。   （2）投资行业的流动性风险   债券投资方面，本基金通过深化分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期胁制和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造不祥提供褂讪收益的债 券和货币市集器具组合。   因此本基金在投资运作过程中的债券资产配置较为纯真，在详尽研究宏不雅、 中不雅、微不雅因素的前提下进行配置，不以投资于某单一溜业为投资宗旨，行业分 散度较高，受到单一溜业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以责问基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出基金资产净值的   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个服务日可变现资产，包括可在往来所、 银行间市集通俗往来的债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个服务日 内到期或可支取的逆回购、银行进款，7 个服务日内不祥阐明收到的各样应收款 项等，上述资产流动特性况清雅。   本基金敞开式运作，在效能本基金关联投资限制与投资比例的前提下，密切 良善基金的赎回请求情况，以草率可能发生的大都赎回。同期将通过合理配置组 合期限结构等方式，积极驻防流动性风险，在温情组合流动性需求的同期，尽量 减小基金净值的波动。   当基金出现大都赎回时，基金管束东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决定 全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额执有东说念主在单个敞开日申 请赎回基金份额高出上一敞开日基金总份额一定比例以上的，基金管束东说念主有权对 前述单个赎回请求东说念主赎回请求进行缓期办理。具体内容详见本招募说明书第八 章。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且接纳估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，采纳减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回请求的步履。基金份额 执有东说念主存在不行实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了大都赎回，基金管束东说念主有可能采纳缓期办理的步履以 草率大都赎回，具体步履请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购、赎回、 非往来过户与转托管”部分“大都赎回的处理方式”。因此在大都赎回情形发生 时，基金份额执有东说念主存在不行实时赎回基金份额的风险。   （3）本基金对执续执有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （4）暂停基金估值。                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）启用侧袋机制。本基金侧袋机制的情形及表率详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的端正。   （四）信用风险   基金在往来过程发生交收失约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现失约、拒 绝支付到期本息，都可能导致基金资产损成仇收益变化，从而产生风险。   （五）本基金投资策略所额外的风险   本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债 券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益 会受到宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、市集需求变化、行业波动等因素的 影响，可能存在所选投资标的的成长性与市集一致预期不符而变成个券价钱发达 低于预期的风险。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据关系法律法例由非上市 中小企业接纳非公开方式刊行的债券。一般情况下，往来不活跃，潜在较大流动 性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出 所执有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   （六） 投资资产支执证券的风险   本基金可投资资产支执证券，由于资产支执证券一般都针对特定机构投资东说念主 刊行，在特定机构投资东说念主范围内流畅转让，该品种的流动性较差，典质资产的流 动性一般较差，因此，执有资产支执证券可能给组合伙产净值带来一定的风险。 另外，资产支执证券还面对提前偿还和缓期支付等风险。   （七）启用侧袋机制的风险   当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金管束东说念主经与基 金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事务所主张后，不错依照法律法例及基金合 同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，侧袋账户份额将罢手走漏基金净 值信息，并不得办理申购、赎回和调动，基金份额执有东说念主可能面对无法实时获 得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管束东说念主将按照执有东说念主利益最大 化原则，采纳将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额执有东说念主支 付对应款项，但因特定资产的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不 确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有 东说念主可能因此面对损失。                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户的基金净值信息，即便基金 管束东说念主在基金依期汇报中走漏汇报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不算作特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变 现价钱，基金管束东说念主不承担任何保证和承诺的服务。   基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东说念主算计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅 需研究主袋账户资产，并根据关系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产 减少按投资损失处理，因此本基金走漏的事迹方针不行反应特定资产的真不二价 值及变化情况。   （八）未知价风险   本基金基金资产净值可能受证券市集影响有所波动，产生未知价风险。   （九）其他风险 不完善产生的风险； 平，从而带来风险；   (十)声明 须自行承担投资风险。 售，然则，基金并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书， 代销机构并不行保证其收益或本金安全。                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）       二十一、基金合同的变更、完了与基金财产算帐   （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起见效，并自决议见效后两个服务日内在指定媒介公告。   （二）基金调动运作方式或者与其他基金合并   基金调动运作方式或者与其他基金合并，应当按照法律法例及基金合同端正 的表率进行。实施有打算若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额执有东说念主大会 审议通过。基金管束东说念主应当提前发布教唆性文书，明确关联实施安排，说明对现 有基金份额执有东说念主的影响以及基金份额执有东说念主享有的采纳权，并在实施前预留至 少二十个敞开日或者往来日供基金执有东说念主作念出采纳。   （三）基金合同的完了事由   有下列情形之一的，基金合同应当完了： 基金托管东说念主联贯的；   （四）基金财产的算帐 算帐小组，基金管束东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东说念主、具有从事证券关系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同完了情形出当前，由基金财产算帐小组统一给与基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐汇报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐汇报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 汇报出具法律主张书；   （6）将算帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 停牌或其他流畅受限的情形除外。   （五）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （六）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有打算，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分派。   （七）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐汇报经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐汇报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小 组进行公告。   （八）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）            二十二、基金合同的内容提要  一、基金份额执有东说念主、基金管束东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  （一）基金管束东说念主的权利与义务           《运作办法》过甚他关联端正，基金管束东说念主的权利包括 但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寞运用 并管束基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例端正或中国证监会批 准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额执有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及关联法律端正监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关联法律端正，应报告中国证监会和其他监管部 门，并采纳必要步履保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；  （9）担任或托福其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》端正的用度；  （10）依据《基金合同》及关联法律端正决定基金收益的分派有打算；  （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调动 请求；  （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗鼓吹权利，为基金的 利益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益期骗诉讼权利或 者实施其他法律行动；  （14）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （15）在妥当关联法律、法例的前提下，制订和调养关联基金认购、申购、 赎回、调动、依期定额投资和非往来过户等业务的业务法则；   （16）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过甚他关联端正，基金管束东说念主的义务包括 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以老诚信用、严慎勤快的原则管束和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋略方式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产相互寂寞，对所管束的不同基金分 别管束，诀别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》             、《基金合同》过甚他关联端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳得当合理的步履使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的端正，按关联端正算计并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐汇报；   （10）编制季度汇报、中期汇报和年度汇报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正，履行信息走漏 及汇报义务；   （12）保守基金买卖玄妙，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过甚他关联端正另有端正外，在基金信息公开走漏前应予保 密，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有打算，实时向基金份额执 有东说念主分派基金收益；                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （14）按端正受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正召集基金份额执有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产管束业务行动的司帐账册、报表、记录和其他 关系长途 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或长途在端正时刻发出，并 且保证投资者不祥按照《基金合同》端正的时刻和方式，随时查阅到与基金有 关的公开长途，并在支付合理成本的条件下得到关联长途的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支执、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对闭幕、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时汇报中国证监 会并文书基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主合 法权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额 执有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管束东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联 基金事务的行动承担服务；   （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益期骗诉讼权利或实施 其他法律行动；   （24）基金管束东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不行 见效，基金管束东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款 利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行见效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的权利与义务            《运作办法》过甚他关联端正，基金托管东说念主的权利包括                 星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 但不限于：  （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全 支执基金财产；  （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批 准的其他用度；  （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失 的情形，应报告中国证监会，并采纳必要步履保护基金投资者的利益；  （4）根据关系市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需的其 他账户，为基金办理证券往来资金算帐；  （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；  （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；  （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。           《运作办法》过甚他关联端正，基金托管东说念主的义务包括 但不限于：  （1）以老诚信用、勤快尽责的原则执有并安全支执基金财产；  （2）设立专门的基金托管部门，具有妥当要求的营业场所，配备充足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；  （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互寂寞；对所托管的不同的基金诀别建立账户，寂寞核算，分账 管束，保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互寂寞；  （4）除依据《基金法》、             《基金合同》、                   《托管条约》过甚他关联端正外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取行恶利益，不得托福第三东说念主托管基金 财产；  （5）支执由基金管束东说念主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭 证；  （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户， 按照《基金合同》及《托管条约》的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、                     《基金合同》、                           《托管条约》过甚他 关联端正另有端正外，在基金信息公开走漏前给予守秘，不得向他东说念主泄露，审 计、法律等外部专科顾问人要求提供的除外；   （8）复核、审查基金管束东说念主算计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐汇报、季度汇报、中期汇报和年度汇报出具主张， 说明基金管束东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管条约》 的端正进行；如果基金管束东说念主有未实行《基金合同》及《托管条约》端正的行 为，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了得当的步履；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系长途 15 年以 上；   （12）从基金管束东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额执有东说念主名 册；   （13）按端正制作关系账册并与基金管束东说念主查对；   （14）依据基金管束东说念主的指示或关联端正向基金份额执有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正，召集基金份额执有 东说念主大会或配合基金管束东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》及《托管条约》的端正监督基金管束 东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现 和分派；   （18）面对闭幕、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时汇报中国证监 会和银行业监督管束机构，并文书基金管束东说念主；   （19）因违背《基金合同》及《托管条约》导致基金财产损失机，痛快担 补偿服务，其补偿服务不因其退任而罢职；   （20）监督基金管束东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管束东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利 益向基金管束东说念主追偿；   （21）实行见效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额执有东说念主的权利和义务   每份基金份额具有同等的正当权益。            《运作办法》过甚他关联端正，基金份额执有东说念主的权利 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其执有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大 会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息长途；   （7）监督基金管束东说念主的投资运作；   （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过甚他关联端正，基金份额执有东说念主的义务 包括但不限于：   （1）负责阅读并效能《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）良善基金信息走漏，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》完了的 有限服务；                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；  （7）实行见效的基金份额执有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金往来过程中因任何原因赢得的欠妥得利；  （9）效能基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关系往来及业 务法则；  （10）提供基金管束东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其实在性；  （11）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的表率和法则  基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有端正或基金合 同另有约定外，基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的投票权。若将 来法律法例对基金份额执有东说念主大会另有端正的，以届时灵验的法律法例为准。  本基金未设立基金份额执有东说念主大会的日常机构，如今后设立基金份额执有东说念主 大会的日常机构，按照关系法律法例的要务实行。  （一）召开事由 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额执有东说念主大会：  （1）完了《基金合同》；  （2）更换基金管束东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调动基金运作方式；  （5）调养基金管束东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；  （9）变更基金份额执有东说念主大会表率；  （10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；  （11）单独或共计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额执有东说念主（以基金管束东说念主收到提议当日的基金份额算计，下同）就合并事项                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 书面要求召开基金份额执有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、           《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 执有东说念主大会的事项。 无内容性不利影响的情况下，以下情况可由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商一致 后修改，不需召开基金份额执有东说念主大会： （1）调低除基金管束费率和基金托管费率之外的其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》端正的范围内调养本基金的申购费率、赎 回费率或在对现存基金份额执有东说念主利益无内容性不利影响的前提下变更收费方 式或调养基金份额类别建立、对基金份额分类办法及法则进行调养；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无内容性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （6）在不违背法律法例、基金合同以及在不毁伤已有基金份额执有东说念主权益 的前提下，基金管束东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法例端正或中国证监 会许可的范围内调养关联认购、申购、赎回、调动、基金往来、非往来过户、 转托管等业务法则；   （7）在不违背法律法例、基金合同以及在不毁伤已有基金份额执有东说念主权益 的前提下，基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额执有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管束东说念主召集。 提议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管束 东说念主，基金管束东说念主应当配合。 要求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金管束东说念主提议书面提议。基金管束东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金 份额执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额执有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提 议的基金份额执有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。 召开基金份额执有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大 会的，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拒绝、干与。 益登记日。   （三）召开基金份额执有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 定进行公告。基金份额执有东说念主大领会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、场地和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和场地；   （5）会务常设辩论东说念主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；                 星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额执有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托福的公证机关过甚 辩论方式和辩论东说念主、书面表决主张寄交的截止时刻和收取方式。 决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管束 东说念主到指定场地对表决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应 另行书面文书基金管束东说念主和基金托管东说念主到指定场地对表决主张的计票进行监 督。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决主张的计票进行监督的， 不影响表决主张的计票效力。   （四）基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例及监 管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。基金管束东说念主、 基金托管东说念主须为基金份额执有东说念主期骗投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 执有东说念主大会，基金管束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现 场开会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 执有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福评释妥当法律法例、                               《基金合 同》和会议文书的端正，何况执有基金份额的凭证与基金管束东说念主执有的登记资 料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证暴露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时刻的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召 集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 时局或大会公告载明的其他方式在表决结果日夙昔投递至召集东说念主指定的地址。 通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连 续公布关系教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管束东说念主）到指定场地对书面表决主张的计票进行监督。会议召集东说念主在 基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督 下按照会议文书端正的方式收取基金份额执有东说念主的书面表决主张；基金托管东说念主 或基金管束东说念主经文书不参加收取书面表决主张的，不影响表决效力；   （3）本东说念主成功出具书面表决主张或授权他东说念主代表出具书面表决主张的， 基金份额执有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一）；若本东说念主成功出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张基金份 额执有东说念主所执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主 不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就 原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主成功出具表决主张 或授权他东说念主代表出具表决主张；   （4）上述第（3）项中成功出具书面表决主张的基金份额执有东说念主或受托代 表他东说念主出具书面表决主张的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出 具书面表决主张的代理东说念主出具的托福东说念主执有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投 票授权托福评释妥当法律法例、              《基金合同》和会议文书的端正，并与基金登记 机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额执有东说念主大会，授权方式不错接纳 书面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议通 知中列明；在会议召开方式上，本基金亦可接纳其他非现场方式或者以现场方 式与非现场方式相勾通的方式召开基金份额执有东说念主大会，会议表率比照现场开                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 会和通信方式开会的表率进行。基金份额执有东说念主不错接纳书面、收罗、电话、 短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定完了《基金合同》、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金 合并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基 金份额执有东说念主大会操办的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的文书后，对原有提案的修改 应当在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，着手由大会主执东说念主按照下列第（七）条文定表率确 定和公布监票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经操办后进行表决，并形成大 会决议。大会主执东说念主为基金管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代 表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；如果基 金管束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基 金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一 名基金份额执有东说念主算作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金管束东说念主和基金 托管东说念主拒不出席或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出 的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份评释文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托福 东说念主姓名（或单元称呼）和辩论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，着手由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （六）表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和颠倒决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须 以颠倒决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例或基金合同 另有约定外，调动基金运作方式、更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、完了《基 金合同》    、本基金与其他基金合并以颠倒决议通过方为灵验。   基金份额执有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据评释，不然提 交妥当会议文书中端正的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者， 口头妥当会议文书端正的书面表决主张视为灵验表决，表决主张暧昧不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面表决主张的基金份额执有东说念主所代 表的基金份额总额。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执 东说念主应当在会议发轫后晓喻在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额执有东说念主自行召集或大会自然由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然则基 金管束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议发轫后晓喻在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额执有 东说念主代表担任监票东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行清点并由大会主执东说念主当                      星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 场公布计票结果。   （3）如果会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进 行再行清点，再行清点以一次为限。再行清点后，大会主执东说念主应当就地公布重 新清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对书面表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额执有东说念主大会决议自见效之日起 2 个服务日内在指定媒介上公告。 如果接纳通信方式进行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公证 书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当实行见效的基金份额执有 东说念主大会的决议。见效的基金份额执有东说念主大会决议对整体基金份额执有东说念主、基金 管束东说念主、基金托管东说念主均有约束力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有 东说念主和侧袋份额执有东说念主诀别执有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若 关系基金份额执有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 执有东说念主执有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）；                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主 大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 执有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的执有东说念主参 与或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额执有东说念主算作该次基金份额执有东说念主大会的主执 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额执有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账 户的，应诀别由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东说念主进行表决，合并主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额执有东说念主大会的关系端正以本节特殊约定内 容为准，本节莫得端正的适用本部分的关系端正。   （十）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等端正，但凡成功援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监 管法则修改导致关系内容被取消或变更的，基金管束东说念主提前公告后，可成功对本 部安分容进行修改和调养，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。      三、《基金合同》的变更、完了与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例 端正和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起见效，并自决议见效后两个服务日内在指定媒介公告。   （二）基金调动运作方式或者与其他基金合并   基金调动运作方式或者与其他基金合并，应当按照法律法例及基金合同端正 的表率进行。实施有打算若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额执有东说念主大会 审议通过。基金管束东说念主应当提前发布教唆性文书，明确关联实施安排，说明对现 有基金份额执有东说念主的影响以及基金份额执有东说念主享有的采纳权，并在实施前预留至 少二十个敞开日或者往来日供基金执有东说念主作念出采纳。   （三）《基金合同》的完了事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当完了： 基金托管东说念主联贯的；   （四）基金财产的算帐 立算帐小组，基金管束东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券关系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）《基金合同》完了情形出当前，由基金财产算帐小组统一给与基金财 产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐汇报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐汇报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 汇报出具法律主张书；   （6）将算帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 停牌或其他流畅受限的情形除外。   （五）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （六）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有打算，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的 基金份额比例进行分派。   （七）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐汇报经司帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐汇报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清 算小组进行公告。   （八）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议治理方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切 争议，如不肯或者不行通过协商、息争治理的，任何一方均有权将争议提交上 海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 裁法则进行仲裁。仲裁场地为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有 约束力。仲裁费由败诉方承担。  争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，各自继 续针织、勤快、尽责地履行基金合同和托管条约端正的义务，吝惜基金份额执 有东说念主的正当权益。  《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门 颠倒行政区和台湾地区法律）统辖。  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅，但应以《基金合同》正本为准。                          星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              二十三、基金托管条约内容提要   （一）托管条约当事东说念主   称呼：星河基金管束有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区富城路 99 号 21-22 层   办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区富城路 99 号 21-22 层   法定代表东说念主：胡泊   成立时刻：2002 年 6 月 14 日   批准设立机关：中国证券监督管束委员会   批准设立文号：中国证监会证监基金字200221 号   谋略范围：基金召募；基金销售；资产管束和中国证监会许可的其他业务   注册本钱：2.0 亿元东说念主民币   组织时局: 有限服务公司   存续期间：执续谋略   称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   法定代表东说念主：任德奇   成立时刻：1987 年 3 月 30 日   批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主 民银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   谋略范围：领受公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供支执箱服务；经国务                       星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 院银行业监督管束机构批准的其他业务；谋略结汇、售汇业务。   注册本钱：742.62 亿元东说念主民币   组织时局：股份有限公司   存续期间：执续谋略   （二）基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务核查和监督   （1）基金托管东说念主根据关联法律法例的端正及《基金合同》和本条约的约定， 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围主要为具有清雅流动性的固定收益类品种，包括国债、 金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、中小企业私募 债、资产支执证券、次级债、可分离往来可转债的纯债部分、债券回购、银行 进款等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融器具（但须 妥当中国证监会的关系端正）。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可调动债券（可分 离往来可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％； 本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适 当表率后，不错将其纳入投资范围。   基金托管东说念主对基金管束东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同见效日起 发轫履行。  （2）基金托管东说念主根据关联法律法例的端正及《基金合同》和本条约的约定， 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应妥当以下端正： 基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的 10％； 资产净值的 40%；在寰宇银行间同行市集中的债券回购最耐久限为 1 年，债券 回购到期后不延期； 金资产净值的 10％； 资产支执证券范围的 10％； 券，不得高出其各样资产支执证券共计范围的 10％； 基金执有资产支执证券期间，如果其信用品级下落、不再妥当投资圭臬，应在 评级汇报发布之日起 3 个月内给予全部卖出； 值的 15%；   因证券市集波动、基金范围变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金不妥当 前述端正比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保执一致；   除上述第 2）、10）、13）                 、14）项除外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金范围变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥当上述端正投资 比例的，基金管束东说念主应当在 10 个往来日内进行调养，但法律法例或中国证监会                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 端正的特殊情形除外。  基金管束东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同见效之日起发轫。  法律法例或监管部门取消或修改上述限制端正时，如适用于本基金，基金 管束东说念主在履行得当表率后，则本基金投资不受上述投资组合限制并相应修改其 投资组合限制端正或按调养后的端正实行，但须提前公告。  基金托管东说念主依照上述端正对本基金的投资组合限制及调养期限进行监督。  （3）基金托管东说念主根据关联法律法例的端正及基金合同和本条约的约定，对 基金投资不容行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。  基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、实 际胁制东说念主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往来的，应当妥当本基金的投资宗旨和投资策略， 遵照基金份额执有东说念主利益优先原则，驻防利益摧毁，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照市集平正合理价钱实行。关系往来必须事前得到基金托管东说念主同 意，并按法律法例给予走漏。紧要关联往来应提交基金管束东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。  如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性端正，如适用于本基 金，基金管束东说念主在履行得当表率后，则本基金投资可不受上述端正的限制或按 变更后的端正实行，但须提前公告，不需要经基金份额执有东说念主大会审议。  （4）基金托管东说念主根据关联法律法例的端正及基金合同和本条约的约定，对                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管束东说念主参与银行间债券市集进行监督。 理东说念主参与银行间市集往来时面对的往来敌手资信风险进行监督。   基金管束东说念主向基金托管东说念主提供妥当法律法例及行业圭臬的银行间市集往来 敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内电话或回函阐明收到该名 单。基金管束东说念主应依期和不依期对银行间市集现券及回购往来敌手的名单进行 更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内电话或书面回函阐明，新名单自 基金托管东说念主阐明当日见效。新名单见效前已与本次剔除的往来敌手所进行但尚 未结算的往来，仍应按照条约进行结算。 由于往来敌手资信风险引起的损失,基金管束东说念主应当负责向关系服务东说念主追偿。  （5）基金托管东说念主根据关联法律法例的端正及基金合同和本条约的约定，对 基金管束东说念主采纳进款银行进行监督。   基金投资银行依期进款的，基金管束东说念主应根据法律法例的端正及基金合同 的约定，确定妥当条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基 金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的往来敌手是否妥当关联端正进行监督。   本基金投资银行进款应妥当如下端正： 银行进款业务账目及核算的实在、准确。 签订书面条约，明确两边在关系条约签署、账户开设与管束、投资指示传达与 实行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献支执以及进款证实书的开立、传 递、支执等经由中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份 额执有东说念主的正当权益。 关系条约、账户长途、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等关联法律法例，以及国度关联账户管束、利率管束、支付结算                 星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 等的各项端正。  （6）基金托管东说念主对基金投资流畅受限证券的监督 行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往来 证券,不包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市 证券、回购往来中的质押券等流畅受限证券。 本基金为纯债债券型基金，仅 投资流畅受限证券中流畅受限的债券部分。 金管束东说念主董事会批准的关联基金投资流畅受限证券的投资决策经由、风险胁制 轨制。基金投资非公开刊行股票,基金管束东说念主还应提供基金管束东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述长途应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资 额度和投资比例胁制情况。 基金管束东说念主应至少于初次实行投资指示之前两个工 作日将上述长途书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有充足的时刻进行审核。 基金托管东说念主应在收到上述长途后两个服务日内,以书面或其他两边招供的方式 阐明收到上述长途。 规要求的关联书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期,基金拟认购的数目、价钱、总成本、 总成本占基金资产净值的比例、已执有流畅受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时刻等。基金管束东说念主应保证上述信息的实在、齐备,并应至少于拟执 行投资指示前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有 充足的时刻进行审核。 觉得上述长途可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管束东说念主在投资流畅 受限证券前就该风险的排斥或驻防步履进行补充书面说明,并保留稽查基金管 理东说念主风险管束部门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估汇报等备查长途 的权利。不然,基金托管东说念主有权断绝实行关联指示。因断绝实行该指示变成基                 星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金财产损失的,基金托管东说念主不承担任何服务,并有权汇报中国证监会。  （7）基金托管东说念主对基金投资中期单子的监督。 金投资中期单子风险胁制补充条约》。 基金投资中期单子关系流动性风险处置预案提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主对 基金管束东说念主是否效能关系轨制、流动性风险处置预案以及关系投资额度和比例 的情况进行监督。  基金管束东说念主确定基金投资中期单子的，应根据《托管条约》及关系补充协 议的约定向基金托管东说念主提供其托管基金拟购买中期单子的数目和价钱、应划付 的金额等实行指示所需关系信息，并保证上述信息的实在、准确、齐备。   基金托管东说念主草率基金管束东说念主提供的关联书面信息进行审核，基金托管东说念主认 为上述长途可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金管束东说念主在投资中期票 据前就该风险的排斥或驻防步履进行补充书面说明，并保留稽查基金管束东说念主风 险管束部门就基金投资中期单子出具的风险评估汇报等备查长途的权利。否 则，基金托管东说念主有权断绝实行关联指示。因断绝实行该指示变成基金财产损失 的，基金托管东说念主不承担任何服务，并有权汇报中国证监会。  （8）基金托管东说念主根据关联法律法例的端正及基金合同和本条约的约定，对 基金管束东说念主投资中小企业私募债进行监督。   基金管束东说念主根据法律、法例、监管部门的端正，本着审慎、勤快尽责的原 则，针对中小企业私募债券的投资，制定了关系风险胁制轨制及决策经由，以 表率对中小企业私募债券的投资决策经由、风险胁制，并与基金托管东说念主签订《基 金投资中小企业私募债风险胁制补充条约》。   基金管束东说念主已将经董事会批准的相应风险胁制轨制及决策经由提供给基 金托管东说念主，若基金管束东说念主对关系轨制进行更正，应实时提供给基金托管东说念主。基 金托管东说念主应依据届时灵验的轨制文献及基金合同、本托管条约的约定，对基金 管束东说念主投资中小企业私募债券是否效能关系轨制、决策经由、流动性风险处置                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 预案以及关系投资额度和投资比例、投资限制进行监督。   如今后法律法例对基金投资中小企业私募债券另有端正的，从其端正。   如基金管束东说念主和基金托管东说念主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管东说念主切实履行监督职责,则不承担任何服务。  （9）基金托管东说念主根据法律法例的端正及《基金合同》和本条约的约定，对 基金投资其他方面进行监督。 净值算计、基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及收入阐明、基金 收益分派、关系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监 督和核查。如果基金管束东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将不实的事迹发达数据印 制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何服务，并有权在发现后汇报 中国证监会。 回答并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法例要 求需向中国证监会报送基金监督汇报的，基金管束东说念主应积极配合提供关悉数据 长途和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主的投资指示或施行投资运作违背《基金法》及 其他关联法例、《基金合同》和本条约端正的行动，应实时以书面时局文书基 金管束东说念主限期纠正，基金管束东说念主收到文书后应实时查对，并以电话或书面时局 向基金托管东说念主反馈，说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管束东说念主改正。 基金管束东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有 权汇报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主有紧要非法行动，应立即汇报中国证监会，同 时文书基金管束东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主的指示违背法律、行政法例和其他关联端正， 或者违背《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或断绝实行，立即文书基金管                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 理东说念主，并有权向中国证监会汇报。  基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据往来表率依然见效的指示违背法律、行政 法例和其他关联端正，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文书基金管束 东说念主，并有权向中国证监会汇报。 基金份额执有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议会 计师事务所主张后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需 召开基金份额执有东说念主大会审议。  侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排（包括但不限于对基金赎回的 影响、信息走漏、用度列支等）、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对 投资者权益有紧要影响的事项详见基金合同和招募说明书的端正。  基金托管东说念主应当依照关系法律法例和基金合同、招募说明书的约定，对侧 袋机制启用、特定资产处置和信息走漏等方面进行复核和监督。   （三）基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查  根据《基金法》过甚他关联法例、《基金合同》和本条约端正，基金管束 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全支执基金财产、是否开立基金财产的资金账户、证券账户及债券 托管账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金管束东说念主算计的基金资产净 值和基金份额净值，是否根据基金管束东说念主指示办理算帐交收，是否按照法例规 定和《基金合同》端正进行关系信息走漏和监督基金投资运作等行动。  基金管束东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主支执的基金资产进行核查。基金 托管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系长途以供 基金管束东说念主核查托管财产的齐备性和实在性，在端正时刻内回答并改正。  基金管束东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管束、私自挪用基金资 产、未实行或无故延伸实行基金管束东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本条约过甚他关联端正的，应实时以书面时局 文书基金托管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面形                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 式对基金管束东说念主发出回函。在限期内，基金管束东说念主有权随时对文书县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管束东说念主文书的非法事项未能在限 期内纠正的，基金管束东说念主应汇报中国证监会。对基金管束东说念主按照法例要求需向 中国证监会报送基金监督汇报的，基金托管东说念主应积极配合提供关悉数据长途和 轨制等。   基金管束东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法行动，应立即汇报中国证监会，同 时文书基金托管东说念主在限期内纠正。      （四）基金财产的支执   （1） 基金托管东说念主应安全支执基金财产，未经基金管束东说念主的指示，不得自 走时用、责罚、分派基金的任何资产。   （2） 基金财产应寂寞于基金管束东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （3） 基金托管东说念主按照端正开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托 管账户等投资所需账户。   （4） 基金托管东说念主对所托管的不同基金财产诀别建立账户，确保基金财产 的齐备和寂寞。   （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资 产，应由基金管束东说念主负责与关联当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账 日基金资产莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时文书基金管束东说念主 采纳步履进行催收。由此给基金变成损失的，基金管束东说念主应负责向关联当事东说念主 追偿基金的损失。基金托管东说念主对此不承担任何服务。   （6）除法律法例和基金合同另有端正外，基金托管东说念主不得托福第三东说念主托管 基金财产。   基金召募期间的资金应存于在具有托管经验的买卖银行开设的基金认购专 户。   基金召募期满或基金管束东说念主依据法律法例及招募说明书决定罢手基金发售 之日起 10 日内，由基金管束东说念主聘用具有从事证券关系业务经验的司帐师事务所 进行验资，出具验资汇报，出具的验资汇报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金管束东说念主应将召募到的全部资金存入 基金托管东说念主为基金开立的基金银行进款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出 具关系评释文献。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管束东说念主按端正办 理退款等事宜。   （1） 基金托管东说念主应负责本基金银行进款账户的开立和管束。   （2）   基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行进款账 户，并根据中国东说念主民银行端正计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主制作、 支执和使用。本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。   （3） 本基金银行进款账户的开立和使用，限于温情开展本基金业务的需 要。基金托管东说念主和基金管束东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账 户；亦不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的行动。   （4） 基金托管东说念主不错通过请求通达本基金银行账户的企业网上银行业 务进行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办 理托管资产的资金结算汇划业务。   （5） 基金银行进款账户的管束应妥当《中华东说念主民共和国单子法》、《东说念主 民币银行账户结算管束办法》、《现款管束暂行条例实施详情》、《东说念主民币利 率管束端正》、《支付结算办法》以及银行业监督管束机构的其他端正。   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于温情开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金管束东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   基金管束东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限服务公司开立结                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 算备付金账户即资金交收账户，用于证券往来资金的结算。基金托管东说念主以本基 金的口头在基金托管东说念主处开立基金的证券往来资金结算的二级结算备付金账 户。  （1） 基金合同见效后，基金托管东说念主负责向中国东说念主民银行进行报备，并在 备案通过后在中央国债登记结算有限服务公司、银行间市集算帐所股份有限公 司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金 的算帐。基金管束东说念主负责请求基金插足寰宇银行间同行拆借市集进行往来，由 基金管束东说念主在中国外汇往来中心开设同行拆借市集往来账户。  （2） 基金管束东说念主代表基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主条约，协 议正本由基金管束东说念主保存。  若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，由基金管束东说念主协助基金 托管东说念主根据关联法律法例的端正和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账 户按关联法则使用并管束。  什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支执库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金管束东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构施行灵验胁制的本基金资产不承担支执服务。  银行进款依期存单等有价凭证由基金托管东说念主负责支执。  由基金管束东说念主代表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件诀别由基金托 管东说念主、基金管束东说念主支执，关系业务表率另有限制除外。除本条约另有端正外， 基金管束东说念主在代基金签署与基金关联的紧要合同期应尽可能保证执有二份以上 的正本，以便基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份正本的原件，基金管束 东说念主应实时将正本投递基金托管东说念主处。合同的支执期限按照国度关联端正实行。  对于无法取得二份以上的正本的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件或复印件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同                       星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 原件不得转机。      （五）基金资产净值算计与复核  基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是按照每 个服务日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目算计，精准到   基金管束东说念主应每个服务日对基金资产估值。但基金管束东说念主根据法律法例或 基金合同的端正暂停估值时除外。估值原则应妥当《基金合同》、《对于证券 投资基金实行估值业务及份额净值计价关联事项的文书》过甚 他法律、法例的端正。用于基金信息走漏的基金资产净值和基金份额净值由基 金管束东说念主负责算计，基金托管东说念主复核。基金管束东说念主应于每个服务日往来结果后 算计当日的基金资产净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 算计结果复核后，将复核结果反馈给基金管束东说念主，由基金管束东说念主对基金份额净 值给予公布。   本基金按以下方法估值：   （1）对在往来所市集上市往来或挂牌转让的固定收益品种（另有端正的除 外），登第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在往来所市集挂牌转让的资产支执证券和私募债券，接纳估值技巧 确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，接纳估值 技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （1）银行间市集往来的固定收益品种，登第第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价进行估值。   （2）对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益 品种，按成本估值。 值。                   星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新端正估值。   基金管束东说念主、基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序以及关系法律法例的端正或者未能充分吝惜基金份额执有东说念主利益时，发现方 应实时文书对方，共同查明原因，两边协商治理，以约定的方法、表率和关系 法律法例的端正进行估值，以吝惜基金份额执有东说念主的利益。   基金资产净值算计和基金司帐核算的义务由基金管束东说念主承担。因此，就与 本基金关联的司帐问题，本基金的司帐服务方是基金管束东说念主。如经关系各方在 对等基础上充分操办后，仍无法达成一致的主张，基金管束东说念主有权按照其对基 金净值的算计结果对外给予公布。  当发生净值算计乌未必，由基金管束东说念主负责处理，由此给基金份额执有东说念主和 基金变成损失的，由基金管束东说念主对基金份额执有东说念主或者基金先行支付补偿金。基 金管束东说念主和基金托管东说念主应根据施行情况界定两边承担的服务，经阐明后按以下条 款进行补偿。  （1）本基金的基金司帐服务方由基金管束东说念主担任，与本基金关联的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分操办后，尚不行达成一致时，按基金管束东说念主的建 议实行，由此给基金份额执有东说念主和基金财产变成的损失，由基金管束东说念主负责赔付。   （2）如接纳本条约第八章“（一）基金资产净值及基金份额净值的算计与 复核”中估值方法的第 1－3、5 进行处理时，若基金管束东说念主净值算计出错，基 金托管东说念主在复核过程中未对算计过程提议疑义或要求基金管束东说念主书面说明，且 变成基金份额执有东说念主损失的，应根据法律法例的端正对投资者或基金支付补偿 金，就施行向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管束东说念主与基金托管东说念主按照 管束费率和托管费率的比例各自承担相应的服务；   （3）如基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的算计结果，自然屡次重 新算计和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 以基金管束东说念主的算计结果对外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金变成的损失 以及因该往来日基金资产净值算计顺延乌有而引起的损失，由基金管束东说念主负责 赔付，基金托管东说念主不负补偿服务；  （4）基金管束东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第 4 项进行估值时，所变成的 纰缪不算作基金份额净值乌有处理。  由于证券往来所及登记结算公司发送的数据乌有，关联司帐轨制变化或由 于其他不可抗力原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主自然依然采纳必要、得当、合 理的步履进行查抄，然则未能发现该乌有的，由此变成的基金资产估值乌有， 基金管束东说念主和基金托管东说念主罢职补偿服务。但基金管束东说念主和基金托管东说念主应当积极 采纳必要的步履排斥或缩小由此变成的影响。  针对净值差错处理，如果法律法例或证监会有新的端正，则按新的端正执 行；如果行业有通行作念法，在不扞拒法律法例且不毁伤投资者利益的前提下， 两边应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益的原则再行协商确定处理原则。  （1）基金投资所触及的证券往来市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；  （2）因不可抗力或其他情形致使基金管束东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基 金资产价值时；  （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管 东说念主协商一致后，应暂停基金估值；  （4）法律法例、中国证监会和基金合同认定的其它情形。  按国度关联部门制定的司帐轨制和《基金合同》实行。  基金管束东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的合并 记账方法和司帐处理原则，诀别独随即建立、登录和支执本基金的全套账册， 对两边各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对司帐处理方法存在分歧，应以基金管束东说念主的处理方法为准。                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   两边应每个往来日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管束东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的算计和公告的，以基金管束 东说念主的账册为准。   基金财务报表由基金管束东说念主和基金托管东说念主每月诀别寂寞编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个服务日内完成。依期汇报文献应按中国证监会的要 求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个服务日内完成；更新的招募 说明书在基金合同见效后每 6 个月公告一次，于截止日后的 45 日内公告。半年 度汇报在基金司帐年度前 6 个月结果后的 60 日内公告；年度汇报在司帐年度结 束后 90 日内公告。   基金管束东说念主在月度报表完成当日，对报表盖印后，以两边招供的方式将有 关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主在 2 个服务日内进行复核，并将复核结果 实时书面文书基金管束东说念主。基金管束东说念主在季度报表完成当日，以约定方式将有 关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主在 5 个服务日内进行复核，并将复核结果 反馈给基金管束东说念主。基金管束东说念主在更新招募说明书完成当日，将关联汇报提供 基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到 15 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管 理东说念主。基金管束东说念主在半年度汇报完成当日，将关联汇报提供基金托管东说念主，基金 托管东说念主在收到后 20 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管束东说念主。基金管束 东说念主在年度汇报完成当日，将关联汇报提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到后 30 日内复核，并将复核结果反馈给基金管束东说念主。基金托管东说念主在复核过程中，发现 两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调养， 调养以两边招供的账务处理方式为准。如果基金管束东说念主与基金托管东说念主不行于应 当发布公告之日前就关系报抒发成一致，基金管束东说念主有权按照其编制的报表对 外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务报表、季度汇报、半年度汇报或年度汇报复核完毕后， 不错出具复核阐明书（盖印）或以其他两边约定的方式阐明，以备有权机构对 关系文献审核查抄。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金份额净值。      （六）基金份额执有东说念主名册的支执   基金管束东说念主可托福基金登记机构登记和支执基金份额执有东说念主名册。基金份额 执有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额执有东说念主的称呼和执有的基金份额。   基金份额执有东说念主名册，包括基金召募期结果时的基金份额执有东说念主名册、基金 权益登记日的基金份额执有东说念主名册、基金份额执有东说念主大会登记日的基金份额执有 东说念主名册、每年临了一个往来日的基金份额执有东说念主名册，由基金登记机构负责编制 和支执，并对基金份额执有东说念主名册的实在性、齐备性和准确性负责。   基金管束东说念主应根据基金托管东说念主的要求依期和不依期向基金托管东说念主提供基金 份额执有东说念主名册。 内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额执有东说念主名册； 管东说念主提供由登记机构编制的基金份额执有东说念主名册； 登记机构编制的基金份额执有东说念主名册； 一致后，由基金管束东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额执有东说念主名 册。   基金托管东说念主以电子版时局妥善支执基金份额执有东说念主名册，并依期刻成光盘 备份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所支执的基金份额执有东说念主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应效能守秘义务。若基金管束东说念主或基金托管 东说念主由于自身原因无法妥善支执基金份额执有东说念主名册，应按关联法例端正各自承 担相应的服务。      （七）争议治理方式   关系各方当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约关联的一切争议，应 通过友好协商或者息争治理。托管条约当事东说念主不肯通过协商、息争治理或者协 商、息争不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委 员会，根据该会那时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁的场地在上海市，仲裁裁 决是终端的，并对关系各方当事东说念主均有约束力。仲裁用度由败诉方承担。                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  争议处理期间，关系各方当事东说念主应信守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，继 续针织、勤快、尽责地履行《基金合同》和本条约端正的义务，吝惜基金份额 执有东说念主的正当权益。  本条约受中华东说念主民共和国法律（为本条约之目的，在此不包括香港、澳门 颠倒行政区和台湾地区法律）统辖。   （八）托管条约的变更与完了  本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约， 其内容不得与《基金合同》的端正有任何摧毁。修改后的新条约，应报中国证 监会备案。  （1）《基金合同》完了；  （2）基金托管东说念主闭幕、照章被打消、歇业，被照章取消基金托管经验或因 其他事由变成其他基金托管东说念主给与基金财产；  （3）基金管束东说念主闭幕、照章被打消、歇业，被照章取消基金管束经验或因 其他事由变成其他基金管束东说念主给与基金管束权。  （4）发生《基金法》、            《销售办法》、                  《运作办法》或其他法律法例端正的终 止事项。  （1）基金财产算帐组  在基金财产算帐组给与基金财产之前，基金管束东说念主和基金托管东说念主应按照《基 金合同》和本条约的端正陆续履行保护基金资产安全的职责。 内成立算帐小组，基金管束东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东说念主、具有从事证券关系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。                    星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （2）基金财产算帐表率 告出具法律主张书；   （3）基金财产算帐的期限为 6 个月，若遇基金执有的有价证券出现耐久休 市、停牌或其他流畅受限的情形除外。   （4）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合理 用度，算帐用度由基金财产算帐组优先从基金财产中支付。   （5）基金剩余财产的分派   基金财产按如下规章进行退回   （6）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐汇报经司帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐汇报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清 算小组进行公告。   （7）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存期限 15 年以上。                     星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）             二十四、对基金份额执有东说念主的服务   基金管束东说念主竖立并倡导“以客户为中心”的服务理念以及“基金份额执有东说念主 利益至上”的企业价值不雅，尽力于于为基金份额执有东说念主提供完善的迎接服务治理方 案和超卓的服务体验实践。基金管束东说念主通过完善服务过程，为基金份额执有东说念主创 造价值，为基金份额执有东说念主提供专科和优质的迎接服务体验。基金管束东说念主根据基 金份额执有东说念主需求、业务发展和技巧变迁，连续完善服务内容，擢升服务品性。   对于基金份额执有东说念主的共性需求，基金管束东说念主主要利用两个寰球讲和点：公 司网站和呼唤中心(Call Center)来提供寰球服务；对于基金份额执有东说念主的个性 化需求与隐性需求，基金管束东说念主接纳服务定制的方式以及通过专科的迎接顾问人团 队与基金份额执有东说念主讲和探望、疏导和交流的机制，提供个性化服务。   基金管束东说念主将根据基金份额执有东说念主的需要和市集的变化，执续完善服务。主 要服务内容如下：   (一)长途寄送   基金管束东说念主根据基金份额执有东说念主需求向基金份额执有东说念主以电子文献或纸质 时局依期或不依期寄送对账单。   (二)基金收益分派申购基金份额   基金管束东说念主为基金份额执有东说念主提供将现款收益调动基金份额申购的服务，基 金份额执有东说念主不错事前采纳将所获分派的现款收益，按照基金合同关联基金份额 申购的约定转为基金份额；基金份额执有东说念主事前未作念出采纳的，基金管束东说念主将支 付现款。   (三)基金调动服务   基金管束东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的端正，在条件老练的情况 下提供本基金与基金管束东说念主管束的其他基金之间的调动服务。基金调动不错收取 一定的调动费，关系法则由基金管束东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的端正 制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与关系机构。   (四)呼唤中心及网站服务                       星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管束东说念主为基金份额执有东说念主预设基金查询密码，预设的基金账户查询的缺 省密码为基金执有东说念主开户证件号码的后六位(若开户证件号码的后六位包含特殊 字符或中语，该位字符以“0”替换)。为了吝惜基金份额执有东说念主账户的安全和隐 私权不受扰乱，请基金份额执有东说念主在其清醒基金账号后，实时拨打基金管束东说念主呼 叫中心寰宇统一客服电话 400-820-0860 或登录基金管束东说念主网站 www.cgf.cn 修改 基金查询密码。基金份额执有东说念主不错通过电话和网站查询其账户及往来信息。   基金管束东说念主呼唤中心(400-820-0860)自动语音系统提供 7*24 小时账户余 额、往来等信息的查询；呼唤中心东说念主工坐席提供 5*8 小时的东说念主工服务，为基金份 额执有东说念主提供业务磋议、账户信息查询、长途修改、投诉受理等服务。   基金份额执有东说念主通过基金管束东说念主网站 www.cgf.cn 不错得到各样网上在线服 务。基金份额执有东说念主通过基金管束东说念主网上基金平台不错进行自助开户、基金往来、 账户查询、信息修改等。   基金份额执有东说念主不错通过基金管束东说念主网站和呼唤中心寰宇统一客服电话进 行服务定制。   (五)投诉和建议受理    基金份额执有东说念主不错通过基金管束东说念主提供的呼唤中心自动语音留言、呼唤 中心东说念主工座次、书信、电子邮件、传真等渠说念对基金管束东说念主和代销机构所提供的 服务进行投诉或提议建议。基金份额执有东说念主还不错通过代销机构的服务电话对该 代销机构提供的服务进行投诉。                       星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                二十五、其他应走漏事项   本汇报期内，本系列基金及基金管束东说念主在本公司网站（www.cgf.cn）和中国 证监会基金电子走漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和《证券时报》上 刊登公告如下： 司等为代销机构并通达定投、调动业务及参加费率优惠行动的公告(2024.4.22)                 星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）         二十六、招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金管束东说念主和代销机构的办公场所和营业场所。投资东说念主 可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献的复制件或复印件。 基金管束东说念主保证文本的内容与公告的内容完全一致。                  星河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                二十七、备查文献   以下备查文献存放在基金管束东说念主的办公场所，在办公时刻可供免费查阅。   （一）中国证监会准予星河君怡纯债债券型证券投资基金注册的批复文献   （二）《星河君怡纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三）《星河君怡纯债债券型证券投资基金托管条约》   （四）基金管束东说念主业务经验批件、营业派司   （五）基金托管东说念主业务经验批件、营业派司   （六）对于请求召募星河君怡纯债债券型证券投资基金之法律主张书   以上备查文献存放在基金管束东说念主或基金托管东说念主的办公场所和营业场所。投资 东说念主不错通过基金管束东说念主网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管条约及基 金的各样依期和临时公告。                           星河基金管束有限公司

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